兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5061 -0.1722 -1.98% 0.15% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9934 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3031 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6553 1.54%
總計 0.594 9.6553 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5966 1.73%
04/09 0.1485 8.1343 1.83%
07/07 0.1485 7.9181 1.88%
總計 0.4455 7.9181 5.63%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.5061 -1.98% 2025/09/22 8.5149 0.02%
2025/10/07 8.6783 -0.19% 2025/09/19 8.5130 -0.27%
2025/10/03 8.6947 0.45% 2025/09/18 8.5358 -0.62%
2025/10/02 8.6559 0.72% 2025/09/17 8.5894 -0.55%
2025/10/01 8.5941 0.63% 2025/09/16 8.6367 -0.68%
2025/09/30 8.5400 0.27% 2025/09/15 8.6959 0.68%
2025/09/26 8.5169 0.24% 2025/09/12 8.6371 0.38%
2025/09/25 8.4965 -0.51% 2025/09/11 8.6040 0.55%
2025/09/24 8.5400 -0.50% 2025/09/10 8.5568 -0.44%
2025/09/23 8.5829 0.80% 2025/09/09 8.5943 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 -1.98% -1.02% -1.55% 11.10% 4.57% -9.55% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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