兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5619 0.0689 0.81% 0.81% 2025/01/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9934 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3031 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6553 1.54%
總計 0.594 9.6553 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/02 8.5619 0.81% 2024/12/17 8.4930 0.53%
2024/12/31 8.4930 -0.63% 2024/12/16 8.4484 -0.93%
2024/12/30 8.5470 0.34% 2024/12/13 8.5281 -0.01%
2024/12/27 8.5182 0.36% 2024/12/12 8.5291 -0.37%
2024/12/26 8.4879 0.07% 2024/12/11 8.5607 0.18%
2024/12/24 8.4823 0.43% 2024/12/10 8.5449 -0.91%
2024/12/23 8.4463 0.76% 2024/12/09 8.6230 -0.12%
2024/12/20 8.3830 -0.35% 2024/12/06 8.6333 -0.37%
2024/12/19 8.4126 0.19% 2024/12/05 8.6652 0.07%
2024/12/18 8.3966 -1.14% 2024/12/04 8.6589 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 0.81% 0.87% -1.68% -12.22% 1.68% -8.74% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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