兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4477 0.0311 0.37% -0.53% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9934 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3031 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6553 1.54%
總計 0.594 9.6553 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5966 1.73%
總計 0.1485 8.5966 1.73%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.4477 0.37% 2025/01/21 8.4884 -0.04%
2025/02/12 8.4166 0.15% 2025/01/20 8.4920 0.98%
2025/02/11 8.4039 0.27% 2025/01/17 8.4092 -0.21%
2025/02/10 8.3811 -0.43% 2025/01/16 8.4272 1.04%
2025/02/07 8.4169 0.24% 2025/01/15 8.3406 0.50%
2025/02/06 8.3965 -0.03% 2025/01/14 8.2993 -0.65%
2025/02/05 8.3990 0.18% 2025/01/13 8.3540 -0.42%
2025/02/04 8.3836 0.39% 2025/01/10 8.3891 -0.55%
2025/02/03 8.3511 -0.59% 2025/01/09 8.4358 0.03%
2025/01/22 8.4009 -1.03% 2025/01/08 8.4332 -1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 0.37% 0.61% 1.12% -2.72% -4.73% -3.74% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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