兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5417 0.0096 0.11% -2.93% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.77% 8.18%
含息 - - - - - - - - -9.50% 15.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3121 1.62%
04/18 0.1512 8.2004 1.84%
07/16 0.1512 8.6013 1.76%
10/07 0.1512 9.4718 1.60%
總計 0.6048 9.4718 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2434 1.83%
04/09 0.1512 7.7328 1.96%
07/07 0.1512 8.5221 1.77%
10/08 0.1512 8.8929 1.70%
總計 0.6048 8.8929 6.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8646 1.71%
04/09 0.1512 8.5468 1.77%
總計 0.3024 8.5468 3.54%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 8.5417 0.11% 2026/04/10 8.3907 0.39%
2026/04/23 8.5321 -0.33% 2026/04/09 8.3580 -2.21%
2026/04/22 8.5606 -0.34% 2026/04/08 8.5468 2.65%
2026/04/21 8.5899 0.22% 2026/04/07 8.3260 0.32%
2026/04/20 8.5714 0.06% 2026/04/02 8.2998 -0.54%
2026/04/17 8.5659 0.11% 2026/04/01 8.3451 1.47%
2026/04/16 8.5569 0.51% 2026/03/31 8.2244 -0.05%
2026/04/15 8.5139 0.52% 2026/03/30 8.2287 -0.12%
2026/04/14 8.4696 0.71% 2026/03/27 8.2384 -0.19%
2026/04/13 8.4100 0.23% 2026/03/26 8.2541 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 0.11% -0.28% 2.16% -3.09% -3.33% 4.96% -2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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