兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0063 -0.1941 -2.37% -17.09% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2713 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5350 1.77%
總計 0.4304 8.5350 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 8.0063 -2.37% 2024/04/01 8.6891 0.42%
2024/04/17 8.2004 -0.96% 2024/03/28 8.6525 0.07%
2024/04/16 8.2797 -1.29% 2024/03/27 8.6463 0.03%
2024/04/15 8.3877 -1.49% 2024/03/26 8.6436 0.69%
2024/04/12 8.5143 -1.10% 2024/03/25 8.5843 -0.21%
2024/04/11 8.6089 -1.93% 2024/03/22 8.6024 -0.37%
2024/04/09 8.7783 1.08% 2024/03/21 8.6345 2.03%
2024/04/08 8.6842 0.59% 2024/03/20 8.4627 0.38%
2024/04/03 8.6336 -0.42% 2024/03/19 8.4303 -0.63%
2024/04/02 8.6698 -0.22% 2024/03/18 8.4834 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 -2.37% -7.00% -5.62% -10.22% -6.19% -22.06% -17.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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