兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0781 0.0433 0.54% -0.69% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2713 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5350 1.77%
總計 0.4304 8.5350 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3121 1.62%
04/18 0.1512 8.2004 1.84%
07/16 0.1512 8.6013 1.76%
10/07 0.1512 9.4718 1.60%
總計 0.6048 9.4718 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2434 1.83%
總計 0.1512 8.2434 1.83%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.0781 0.54% 2025/01/21 8.1253 0.08%
2025/02/12 8.0348 0.08% 2025/01/20 8.1189 1.32%
2025/02/11 8.0286 0.28% 2025/01/17 8.0129 -0.21%
2025/02/10 8.0060 -0.67% 2025/01/16 8.0296 1.43%
2025/02/07 8.0597 0.45% 2025/01/15 7.9165 0.23%
2025/02/06 8.0236 0.00% 2025/01/14 7.8982 -0.24%
2025/02/05 8.0232 0.60% 2025/01/13 7.9172 -0.85%
2025/02/04 7.9752 0.34% 2025/01/10 7.9851 -0.62%
2025/02/03 7.9482 -1.14% 2025/01/09 8.0350 -0.13%
2025/01/22 8.0395 -1.06% 2025/01/08 8.0454 -2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 0.54% 0.68% 2.03% -3.77% -5.67% -8.07% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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