兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.0361 0.0427 0.53% -0.73% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.95%
含息 - - - - - - - - - -9.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2663 1.25%
07/18 0.151 10.0534 1.50%
10/19 0.151 8.5183 1.77%
總計 0.4299 8.5183 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.2033 1.84%
總計 0.151 8.2033 1.84%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.0361 0.53% 2025/01/21 8.0842 0.08%
2025/02/12 7.9934 0.08% 2025/01/20 8.0777 1.31%
2025/02/11 7.9872 0.28% 2025/01/17 7.9733 -0.21%
2025/02/10 7.9647 -0.67% 2025/01/16 7.9899 1.43%
2025/02/07 8.0182 0.45% 2025/01/15 7.8773 0.23%
2025/02/06 7.9823 0.01% 2025/01/14 7.8591 -0.24%
2025/02/05 7.9819 0.60% 2025/01/13 7.8780 -0.85%
2025/02/04 7.9343 0.34% 2025/01/10 7.9455 -0.62%
2025/02/03 7.9075 -1.14% 2025/01/09 7.9952 -0.13%
2025/01/22 7.9986 -1.06% 2025/01/08 8.0056 -2.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 0.53% 0.67% 2.01% -3.82% -5.82% -8.29% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)