兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.1904 -0.0059 -0.07% -14.96% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2663 1.25%
07/18 0.151 10.0534 1.50%
10/19 0.151 8.5183 1.77%
總計 0.4299 8.5183 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
總計 0.302 8.1748 3.69%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 8.1904 -0.07% 2024/04/11 8.5826 -1.94%
2024/04/24 8.1963 1.23% 2024/04/09 8.7526 1.08%
2024/04/23 8.0967 1.87% 2024/04/08 8.6590 0.59%
2024/04/22 7.9480 0.66% 2024/04/03 8.6085 -0.42%
2024/04/19 7.8959 -1.07% 2024/04/02 8.6445 -0.22%
2024/04/18 7.9810 -2.37% 2024/04/01 8.6638 0.42%
2024/04/17 8.1748 -0.95% 2024/03/28 8.6273 0.07%
2024/04/16 8.2536 -1.29% 2024/03/27 8.6211 0.03%
2024/04/15 8.3614 -1.49% 2024/03/26 8.6184 0.69%
2024/04/12 8.4877 -1.11% 2024/03/25 8.5592 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 -0.07% 2.62% -4.31% -7.81% 0.07% -18.46% -14.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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