兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.6531 -0.1793 -2.03% 6.89% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.95%
含息 - - - - - - - - - -9.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2663 1.25%
07/18 0.151 10.0534 1.50%
10/19 0.151 8.5183 1.77%
總計 0.4299 8.5183 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.2033 1.84%
04/09 0.151 7.6890 1.96%
07/07 0.151 8.4677 1.78%
總計 0.453 8.4677 5.35%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.6531 -2.03% 2025/09/22 8.7399 -0.09%
2025/10/07 8.8324 -0.52% 2025/09/19 8.7477 -0.64%
2025/10/03 8.8782 0.44% 2025/09/18 8.8042 -0.77%
2025/10/02 8.8395 0.84% 2025/09/17 8.8721 -0.43%
2025/10/01 8.7659 0.69% 2025/09/16 8.9104 -0.26%
2025/09/30 8.7054 0.52% 2025/09/15 8.9337 0.74%
2025/09/26 8.6603 -0.10% 2025/09/12 8.8681 0.71%
2025/09/25 8.6688 -0.88% 2025/09/11 8.8058 0.44%
2025/09/24 8.7460 -0.59% 2025/09/10 8.7670 -0.21%
2025/09/23 8.7977 0.66% 2025/09/09 8.7852 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 -2.03% -1.29% -1.58% 6.06% 12.54% -4.99% 6.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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