兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.4728 0.0094 0.11% -3.02% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.95% 7.93%
含息 - - - - - - - - -9.68% 15.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.2033 1.84%
04/09 0.151 7.6890 1.96%
07/07 0.151 8.4677 1.78%
10/08 0.151 8.8324 1.71%
總計 0.604 8.8324 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.8013 1.72%
04/09 0.151 8.4789 1.78%
總計 0.302 8.4789 3.56%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 8.4728 0.11% 2026/04/10 8.3231 0.39%
2026/04/23 8.4634 -0.33% 2026/04/09 8.2907 -2.22%
2026/04/22 8.4917 -0.34% 2026/04/08 8.4789 2.63%
2026/04/21 8.5207 0.22% 2026/04/07 8.2613 0.31%
2026/04/20 8.5023 0.06% 2026/04/02 8.2354 -0.54%
2026/04/17 8.4968 0.10% 2026/04/01 8.2804 1.46%
2026/04/16 8.4880 0.51% 2026/03/31 8.1610 -0.05%
2026/04/15 8.4452 0.52% 2026/03/30 8.1652 -0.12%
2026/04/14 8.4014 0.71% 2026/03/27 8.1749 -0.19%
2026/04/13 8.3423 0.23% 2026/03/26 8.1905 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 0.11% -0.28% 2.12% -3.16% -3.45% 4.73% -3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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