兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.3068 -0.0082 -0.10% 2.62% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.95%
含息 - - - - - - - - - -9.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2663 1.25%
07/18 0.151 10.0534 1.50%
10/19 0.151 8.5183 1.77%
總計 0.4299 8.5183 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.2033 1.84%
總計 0.151 8.2033 1.84%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 8.3068 -0.10% 2025/03/13 8.2885 0.67%
2025/03/26 8.3150 -0.00% 2025/03/12 8.2337 1.77%
2025/03/25 8.3152 -0.15% 2025/03/11 8.0908 0.76%
2025/03/24 8.3274 0.06% 2025/03/10 8.0299 0.02%
2025/03/21 8.3221 0.30% 2025/03/07 8.0279 -0.12%
2025/03/20 8.2976 -0.05% 2025/03/06 8.0376 0.14%
2025/03/19 8.3015 -0.08% 2025/03/05 8.0263 0.91%
2025/03/18 8.3085 -0.45% 2025/03/04 7.9539 0.32%
2025/03/17 8.3460 0.25% 2025/03/03 7.9283 0.39%
2025/03/14 8.3255 0.45% 2025/02/27 7.8973 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 -0.10% 0.11% 5.19% 2.14% -13.69% -3.65% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)