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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0228 |
0.0034 |
0.03% |
5.65% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.13% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
10.0228 |
0.03% |
2025/03/12 |
9.8854 |
1.99% |
| 2025/03/25 |
10.0194 |
-0.01% |
2025/03/11 |
9.6924 |
0.66% |
| 2025/03/24 |
10.0202 |
0.21% |
2025/03/10 |
9.6291 |
0.27% |
| 2025/03/21 |
9.9990 |
0.24% |
2025/03/07 |
9.6032 |
-0.18% |
| 2025/03/20 |
9.9751 |
-0.15% |
2025/03/06 |
9.6203 |
0.25% |
| 2025/03/19 |
9.9901 |
0.05% |
2025/03/05 |
9.5963 |
0.64% |
| 2025/03/18 |
9.9852 |
-0.47% |
2025/03/04 |
9.5357 |
0.31% |
| 2025/03/17 |
10.0327 |
0.40% |
2025/03/03 |
9.5059 |
0.67% |
| 2025/03/14 |
9.9931 |
0.43% |
2025/02/27 |
9.4425 |
-0.73% |
| 2025/03/13 |
9.9507 |
0.66% |
2025/02/26 |
9.5115 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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