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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0004 |
0.0473 |
0.48% |
5.41% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
-6.13% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.0004 |
0.48% |
2025/08/14 |
9.6421 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
9.9531 |
-0.06% |
2025/08/13 |
9.6622 |
0.76% |
| 2025/08/26 |
9.9595 |
0.03% |
2025/08/12 |
9.5889 |
-0.05% |
| 2025/08/25 |
9.9563 |
0.88% |
2025/08/11 |
9.5933 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
9.8697 |
0.68% |
2025/08/08 |
9.5775 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
9.8026 |
0.52% |
2025/08/07 |
9.5762 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
9.7522 |
0.72% |
2025/08/06 |
9.5668 |
0.41% |
| 2025/08/19 |
9.6825 |
0.67% |
2025/08/05 |
9.5278 |
-0.27% |
| 2025/08/18 |
9.6176 |
0.03% |
2025/08/04 |
9.5536 |
1.11% |
| 2025/08/15 |
9.6151 |
-0.28% |
2025/08/01 |
9.4489 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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