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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6870 |
-0.0069 |
-0.06% |
0.72% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.13% |
11.84% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.6870 |
-0.06% |
2026/04/10 |
10.5637 |
0.33% |
| 2026/04/23 |
10.6939 |
-0.23% |
2026/04/09 |
10.5294 |
-0.56% |
| 2026/04/22 |
10.7184 |
-0.19% |
2026/04/08 |
10.5882 |
2.11% |
| 2026/04/21 |
10.7387 |
0.09% |
2026/04/07 |
10.3694 |
0.30% |
| 2026/04/20 |
10.7290 |
-0.13% |
2026/04/02 |
10.3384 |
-0.48% |
| 2026/04/17 |
10.7429 |
0.22% |
2026/04/01 |
10.3879 |
1.38% |
| 2026/04/16 |
10.7189 |
0.23% |
2026/03/31 |
10.2467 |
-0.10% |
| 2026/04/15 |
10.6948 |
0.40% |
2026/03/30 |
10.2568 |
0.22% |
| 2026/04/14 |
10.6518 |
0.43% |
2026/03/27 |
10.2347 |
-0.26% |
| 2026/04/13 |
10.6065 |
0.41% |
2026/03/26 |
10.2615 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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