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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6026 |
0.0355 |
0.37% |
1.22% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.13% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.6026 |
0.37% |
2025/01/21 |
9.6488 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
9.5671 |
0.15% |
2025/01/20 |
9.6529 |
0.98% |
| 2025/02/11 |
9.5527 |
0.27% |
2025/01/17 |
9.5588 |
-0.21% |
| 2025/02/10 |
9.5268 |
-0.43% |
2025/01/16 |
9.5793 |
1.04% |
| 2025/02/07 |
9.5675 |
0.24% |
2025/01/15 |
9.4808 |
0.50% |
| 2025/02/06 |
9.5443 |
-0.03% |
2025/01/14 |
9.4339 |
-0.65% |
| 2025/02/05 |
9.5471 |
0.18% |
2025/01/13 |
9.4960 |
-0.42% |
| 2025/02/04 |
9.5296 |
0.39% |
2025/01/10 |
9.5359 |
-0.55% |
| 2025/02/03 |
9.4928 |
-0.59% |
2025/01/09 |
9.5889 |
0.03% |
| 2025/01/22 |
9.5494 |
-1.03% |
2025/01/08 |
9.5861 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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