兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6041 -0.0055 -0.06% -2.65% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -10.10% 4.07%
含息 - - - - - - - - -3.81% 11.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5965 1.73%
04/09 0.1485 8.1342 1.83%
07/07 0.1485 7.9180 1.88%
10/08 0.1485 8.6782 1.71%
總計 0.594 8.6782 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.9255 1.66%
04/09 0.1485 8.6730 1.71%
總計 0.297 8.6730 3.42%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 8.6041 -0.06% 2026/04/10 8.5048 0.33%
2026/04/23 8.6096 -0.23% 2026/04/09 8.4771 -2.26%
2026/04/22 8.6293 -0.19% 2026/04/08 8.6730 2.11%
2026/04/21 8.6457 0.09% 2026/04/07 8.4938 0.30%
2026/04/20 8.6379 -0.13% 2026/04/02 8.4684 -0.48%
2026/04/17 8.6490 0.22% 2026/04/01 8.5089 1.38%
2026/04/16 8.6297 0.22% 2026/03/31 8.3933 -0.10%
2026/04/15 8.6104 0.40% 2026/03/30 8.4015 0.22%
2026/04/14 8.5757 0.43% 2026/03/27 8.3834 -0.26%
2026/04/13 8.5392 0.40% 2026/03/26 8.4054 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 -0.06% -0.52% 0.69% -3.25% -1.16% 1.86% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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