兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8989 -0.1335 -1.66% -6.99% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9933 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5965 1.73%
04/09 0.1485 8.1342 1.83%
總計 0.297 8.1342 3.65%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 7.8989 -1.66% 2025/04/23 8.4792 0.99%
2025/05/07 8.0324 -0.64% 2025/04/22 8.3962 0.11%
2025/05/06 8.0841 0.46% 2025/04/21 8.3873 0.22%
2025/05/05 8.0468 -1.95% 2025/04/17 8.3686 0.43%
2025/05/02 8.2067 -2.06% 2025/04/16 8.3325 1.70%
2025/04/30 8.3790 0.16% 2025/04/15 8.1932 1.84%
2025/04/29 8.3659 -0.71% 2025/04/14 8.0454 0.06%
2025/04/28 8.4256 0.23% 2025/04/11 8.0409 -0.38%
2025/04/25 8.4060 -0.49% 2025/04/10 8.0717 3.01%
2025/04/24 8.4473 -0.38% 2025/04/09 7.8361 -3.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 -1.66% -5.73% -2.89% -6.15% -8.55% -6.92% -6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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