兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1155 0.0079 0.10% -4.44% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9933 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5965 1.73%
04/09 0.1485 8.1342 1.83%
07/07 0.1485 7.9180 1.88%
總計 0.4455 7.9180 5.63%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.1155 0.10% 2025/07/24 7.9460 -0.34%
2025/08/06 8.1076 0.41% 2025/07/23 7.9735 -0.05%
2025/08/05 8.0745 -0.27% 2025/07/22 7.9778 0.43%
2025/08/04 8.0964 1.11% 2025/07/21 7.9436 1.26%
2025/08/01 8.0077 0.08% 2025/07/18 7.8450 0.16%
2025/07/31 8.0012 -0.82% 2025/07/17 7.8326 -0.37%
2025/07/30 8.0676 0.31% 2025/07/16 7.8614 1.02%
2025/07/29 8.0428 0.62% 2025/07/15 7.7818 -0.07%
2025/07/28 7.9932 0.44% 2025/07/14 7.7872 0.81%
2025/07/25 7.9584 0.16% 2025/07/11 7.7243 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 0.10% 1.43% 4.81% 1.03% -3.58% -8.05% -4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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