兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4871 0.0185 0.22% -10.16% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9933 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
總計 0.297 8.4769 3.50%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 8.4871 0.22% 2024/04/17 8.4769 -0.99%
2024/04/30 8.4686 -0.40% 2024/04/16 8.5620 -0.95%
2024/04/29 8.5026 0.48% 2024/04/15 8.6440 -1.23%
2024/04/26 8.4624 -0.76% 2024/04/12 8.7515 -0.85%
2024/04/25 8.5276 0.08% 2024/04/11 8.8264 -1.59%
2024/04/24 8.5207 1.03% 2024/04/09 8.9686 1.09%
2024/04/23 8.4340 1.74% 2024/04/08 8.8717 0.71%
2024/04/22 8.2898 1.04% 2024/04/03 8.8095 -0.48%
2024/04/19 8.2043 -0.65% 2024/04/02 8.8517 0.08%
2024/04/18 8.2581 -2.58% 2024/04/01 8.8449 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 0.22% -0.47% -4.12% -4.95% -2.63% -13.40% -10.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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