兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4750 0.0400 0.47% -0.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9933 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5965 1.73%
04/09 0.1485 8.1342 1.83%
07/07 0.1485 7.9180 1.88%
總計 0.4455 7.9180 5.63%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.4750 0.47% 2025/08/14 8.1714 -0.21%
2025/08/27 8.4350 -0.06% 2025/08/13 8.1884 0.76%
2025/08/26 8.4404 0.03% 2025/08/12 8.1263 -0.05%
2025/08/25 8.4377 0.88% 2025/08/11 8.1301 0.17%
2025/08/22 8.3643 0.68% 2025/08/08 8.1167 0.01%
2025/08/21 8.3074 0.52% 2025/08/07 8.1155 0.10%
2025/08/20 8.2647 0.72% 2025/08/06 8.1076 0.41%
2025/08/19 8.2056 0.67% 2025/08/05 8.0745 -0.27%
2025/08/18 8.1506 0.03% 2025/08/04 8.0964 1.11%
2025/08/15 8.1485 -0.28% 2025/08/01 8.0077 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 0.47% 2.02% 6.03% 8.97% 2.02% -8.76% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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