兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3597 -0.0001 -0.00% 2.77% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2712 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5349 1.77%
總計 0.4304 8.5349 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
總計 0.1512 8.2433 1.83%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 8.3597 -0.00% 2025/03/12 8.2780 1.76%
2025/03/25 8.3598 -0.15% 2025/03/11 8.1345 0.76%
2025/03/24 8.3722 0.06% 2025/03/10 8.0732 0.02%
2025/03/21 8.3669 0.30% 2025/03/07 8.0712 -0.12%
2025/03/20 8.3422 -0.05% 2025/03/06 8.0809 0.14%
2025/03/19 8.3461 -0.08% 2025/03/05 8.0696 0.92%
2025/03/18 8.3532 -0.45% 2025/03/04 7.9964 0.32%
2025/03/17 8.3909 0.25% 2025/03/03 7.9705 0.39%
2025/03/14 8.3701 0.45% 2025/02/27 7.9393 -0.81%
2025/03/13 8.3329 0.66% 2025/02/26 8.0041 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 -0.00% 0.16% 4.44% 2.59% -12.72% -3.28% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)