兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1425 -0.1396 -1.69% 0.10% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2712 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5349 1.77%
總計 0.4304 8.5349 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
04/09 0.1512 7.7327 1.96%
總計 0.3024 7.7327 3.91%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 8.1425 -1.69% 2025/04/23 8.1777 1.01%
2025/05/07 8.2821 -0.69% 2025/04/22 8.0961 -0.01%
2025/05/06 8.3393 0.05% 2025/04/21 8.0970 0.44%
2025/05/05 8.3351 0.81% 2025/04/17 8.0614 0.40%
2025/05/02 8.2678 0.82% 2025/04/16 8.0293 1.69%
2025/04/30 8.2004 0.82% 2025/04/15 7.8961 1.82%
2025/04/29 8.1340 0.02% 2025/04/14 7.7551 0.65%
2025/04/28 8.1327 0.42% 2025/04/11 7.7047 0.12%
2025/04/25 8.0987 -0.48% 2025/04/10 7.6957 3.43%
2025/04/24 8.1377 -0.49% 2025/04/09 7.4406 -3.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 -1.69% -0.71% 5.30% 1.03% -3.38% -0.93% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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