兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6522 -0.0116 -0.13% 6.37% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2712 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5349 1.77%
總計 0.4304 8.5349 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
04/09 0.1512 7.7327 1.96%
07/07 0.1512 8.5220 1.77%
10/08 0.1512 8.8927 1.70%
總計 0.6048 8.8927 6.80%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.6522 -0.13% 2025/11/21 8.5288 -0.82%
2025/12/04 8.6638 -0.65% 2025/11/20 8.5991 0.26%
2025/12/03 8.7208 -0.09% 2025/11/19 8.5771 -0.41%
2025/12/02 8.7290 0.48% 2025/11/18 8.6121 -0.43%
2025/12/01 8.6871 -0.66% 2025/11/17 8.6494 -0.22%
2025/11/28 8.7450 0.31% 2025/11/14 8.6686 -0.53%
2025/11/27 8.7176 0.76% 2025/11/13 8.7150 0.14%
2025/11/26 8.6515 0.16% 2025/11/12 8.7025 -0.77%
2025/11/25 8.6380 0.41% 2025/11/11 8.7696 0.73%
2025/11/24 8.6028 0.87% 2025/11/10 8.7063 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 -0.13% -1.06% 0.31% -0.76% 5.85% 3.26% 6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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