兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7130 -0.1797 -2.02% 7.11% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2712 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5349 1.77%
總計 0.4304 8.5349 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
04/09 0.1512 7.7327 1.96%
07/07 0.1512 8.5220 1.77%
總計 0.4536 8.5220 5.32%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.7130 -2.02% 2025/09/22 8.7988 -0.09%
2025/10/07 8.8927 -0.51% 2025/09/19 8.8067 -0.64%
2025/10/03 8.9386 0.44% 2025/09/18 8.8635 -0.76%
2025/10/02 8.8996 0.84% 2025/09/17 8.9317 -0.43%
2025/10/01 8.8257 0.70% 2025/09/16 8.9701 -0.26%
2025/09/30 8.7646 0.52% 2025/09/15 8.9937 0.74%
2025/09/26 8.7191 -0.10% 2025/09/12 8.9275 0.71%
2025/09/25 8.7278 -0.88% 2025/09/11 8.8648 0.44%
2025/09/24 8.8052 -0.58% 2025/09/10 8.8258 -0.21%
2025/09/23 8.8570 0.66% 2025/09/09 8.8441 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 -2.02% -1.28% -1.55% 6.10% 12.68% -4.73% 7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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