兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6621 0.0394 0.46% 6.49% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2712 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5349 1.77%
總計 0.4304 8.5349 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
04/09 0.1512 7.7327 1.96%
07/07 0.1512 8.5220 1.77%
總計 0.4536 8.5220 5.32%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.6621 0.46% 2025/08/14 8.5110 -0.30%
2025/08/27 8.6227 -0.15% 2025/08/13 8.5363 0.98%
2025/08/26 8.6356 -0.30% 2025/08/12 8.4538 -0.39%
2025/08/25 8.6614 1.30% 2025/08/11 8.4873 -0.03%
2025/08/22 8.5500 0.43% 2025/08/08 8.4897 -0.10%
2025/08/21 8.5131 -0.10% 2025/08/07 8.4980 0.64%
2025/08/20 8.5216 0.12% 2025/08/06 8.4440 0.21%
2025/08/19 8.5110 0.47% 2025/08/05 8.4263 -0.30%
2025/08/18 8.4710 -0.12% 2025/08/04 8.4515 1.45%
2025/08/15 8.4812 -0.35% 2025/08/01 8.3308 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 0.46% 1.75% 2.52% 6.75% 9.10% -4.97% 6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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