兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.2158 0.1008 1.24% -14.83% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
總計 0.3024 8.1917 3.69%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 8.2158 1.24% 2024/04/09 8.7699 1.07%
2024/04/23 8.1150 1.88% 2024/04/08 8.6767 0.59%
2024/04/22 7.9653 0.66% 2024/04/03 8.6262 -0.42%
2024/04/19 7.9134 -1.06% 2024/04/02 8.6623 -0.21%
2024/04/18 7.9983 -2.36% 2024/04/01 8.6808 0.42%
2024/04/17 8.1917 -0.95% 2024/03/28 8.6445 0.07%
2024/04/16 8.2705 -1.28% 2024/03/27 8.6388 0.03%
2024/04/15 8.3780 -1.48% 2024/03/26 8.6360 0.68%
2024/04/12 8.5040 -1.11% 2024/03/25 8.5774 -0.22%
2024/04/11 8.5996 -1.94% 2024/03/22 8.5959 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 1.24% 0.29% -4.42% -9.48% -0.52% -18.75% -14.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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