兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.3261 -0.0082 -0.10% 2.62% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
總計 0.1512 8.2222 1.84%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 8.3261 -0.10% 2025/03/13 8.3077 0.67%
2025/03/26 8.3343 -0.00% 2025/03/12 8.2528 1.77%
2025/03/25 8.3345 -0.15% 2025/03/11 8.1095 0.76%
2025/03/24 8.3467 0.06% 2025/03/10 8.0485 0.02%
2025/03/21 8.3414 0.29% 2025/03/07 8.0465 -0.12%
2025/03/20 8.3169 -0.05% 2025/03/06 8.0562 0.14%
2025/03/19 8.3207 -0.08% 2025/03/05 8.0449 0.91%
2025/03/18 8.3277 -0.45% 2025/03/04 7.9724 0.32%
2025/03/17 8.3654 0.25% 2025/03/03 7.9466 0.39%
2025/03/14 8.3448 0.45% 2025/02/27 7.9156 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 -0.10% 0.11% 5.19% 2.14% -13.69% -3.62% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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