兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.6253 0.0390 0.45% 6.31% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
07/07 0.1512 8.4876 1.78%
總計 0.4536 8.4876 5.34%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.6253 0.45% 2025/08/14 8.4748 -0.30%
2025/08/27 8.5863 -0.15% 2025/08/13 8.5001 0.97%
2025/08/26 8.5991 -0.30% 2025/08/12 8.4182 -0.39%
2025/08/25 8.6248 1.31% 2025/08/11 8.4514 -0.03%
2025/08/22 8.5135 0.43% 2025/08/08 8.4539 -0.10%
2025/08/21 8.4769 -0.10% 2025/08/07 8.4621 0.64%
2025/08/20 8.4855 0.13% 2025/08/06 8.4085 0.21%
2025/08/19 8.4749 0.47% 2025/08/05 8.3908 -0.30%
2025/08/18 8.4351 -0.12% 2025/08/04 8.4160 1.45%
2025/08/15 8.4452 -0.35% 2025/08/01 8.2959 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 0.45% 1.75% 2.52% 6.71% 8.97% -5.23% 6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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