兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.1598 0.0462 0.57% 0.57% 2025/01/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/02 8.1598 0.57% 2024/12/17 8.1750 0.44%
2024/12/31 8.1136 -0.81% 2024/12/16 8.1389 -0.87%
2024/12/30 8.1801 0.35% 2024/12/13 8.2104 -0.07%
2024/12/27 8.1518 0.29% 2024/12/12 8.2160 -0.31%
2024/12/26 8.1283 -0.01% 2024/12/11 8.2414 -0.01%
2024/12/24 8.1288 0.48% 2024/12/10 8.2424 -0.82%
2024/12/23 8.0902 0.76% 2024/12/09 8.3108 -0.29%
2024/12/20 8.0288 -0.41% 2024/12/06 8.3352 -0.29%
2024/12/19 8.0622 -0.33% 2024/12/05 8.3591 0.10%
2024/12/18 8.0891 -1.05% 2024/12/04 8.3507 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 0.57% 0.39% -2.43% -14.90% 0.80% -14.45% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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