兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.4621 0.0536 0.64% 4.30% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
07/07 0.1512 8.4876 1.78%
總計 0.4536 8.4876 5.34%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.4621 0.64% 2025/07/24 8.3963 -0.47%
2025/08/06 8.4085 0.21% 2025/07/23 8.4361 0.23%
2025/08/05 8.3908 -0.30% 2025/07/22 8.4165 0.31%
2025/08/04 8.4160 1.45% 2025/07/21 8.3903 1.22%
2025/08/01 8.2959 -0.26% 2025/07/18 8.2889 0.18%
2025/07/31 8.3176 -1.44% 2025/07/17 8.2743 -0.35%
2025/07/30 8.4392 0.27% 2025/07/16 8.3037 0.65%
2025/07/29 8.4165 0.03% 2025/07/15 8.2498 -0.09%
2025/07/28 8.4136 0.24% 2025/07/14 8.2572 0.52%
2025/07/25 8.3938 -0.03% 2025/07/11 8.2144 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 0.64% 1.74% 2.25% 2.56% 5.29% 0.05% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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