兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.6737 -0.1796 -2.03% 6.90% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
07/07 0.1512 8.4876 1.78%
總計 0.4536 8.4876 5.34%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.6737 -2.03% 2025/09/22 8.7605 -0.09%
2025/10/07 8.8533 -0.51% 2025/09/19 8.7684 -0.64%
2025/10/03 8.8991 0.44% 2025/09/18 8.8250 -0.77%
2025/10/02 8.8604 0.84% 2025/09/17 8.8931 -0.43%
2025/10/01 8.7866 0.69% 2025/09/16 8.9315 -0.26%
2025/09/30 8.7260 0.52% 2025/09/15 8.9548 0.74%
2025/09/26 8.6807 -0.10% 2025/09/12 8.8891 0.71%
2025/09/25 8.6893 -0.88% 2025/09/11 8.8266 0.44%
2025/09/24 8.7667 -0.59% 2025/09/10 8.7878 -0.21%
2025/09/23 8.8185 0.66% 2025/09/09 8.8060 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 -2.03% -1.28% -1.57% 6.06% 12.55% -4.97% 6.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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