兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.1113 -0.1399 -1.70% -0.03% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
總計 0.3024 7.7068 3.92%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 8.1113 -1.70% 2025/04/23 8.1485 1.01%
2025/05/07 8.2512 -0.69% 2025/04/22 8.0669 -0.01%
2025/05/06 8.3084 0.05% 2025/04/21 8.0678 0.44%
2025/05/05 8.3042 0.81% 2025/04/17 8.0325 0.40%
2025/05/02 8.2378 0.82% 2025/04/16 8.0005 1.68%
2025/04/30 8.1709 0.82% 2025/04/15 7.8686 1.82%
2025/04/29 8.1048 0.02% 2025/04/14 7.7277 0.65%
2025/04/28 8.1035 0.42% 2025/04/11 7.6776 0.11%
2025/04/25 8.0698 -0.48% 2025/04/10 7.6688 3.40%
2025/04/24 8.1087 -0.49% 2025/04/09 7.4165 -3.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 -1.70% -0.73% 5.25% 0.93% -3.53% -1.21% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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