兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5945 0.0818 0.56% 24.56% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 15.37%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.5945 0.56% 2025/08/14 14.7972 -1.70%
2025/08/27 14.5127 -0.52% 2025/08/13 15.0535 0.33%
2025/08/26 14.5881 0.09% 2025/08/12 15.0039 1.03%
2025/08/25 14.5744 0.37% 2025/08/08 14.8510 0.27%
2025/08/22 14.5206 0.94% 2025/08/07 14.8110 0.04%
2025/08/21 14.3853 -0.08% 2025/08/06 14.8048 0.86%
2025/08/20 14.3961 -1.90% 2025/08/05 14.6782 0.64%
2025/08/19 14.6743 -2.25% 2025/08/04 14.5854 0.00%
2025/08/18 15.0117 0.65% 2025/08/01 14.5853 -0.51%
2025/08/15 14.9142 0.79% 2025/07/31 14.6594 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/美元 0.56% 1.45% 1.25% 9.39% 24.72% 36.61% 24.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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