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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8110 |
0.0062 |
0.04% |
26.40% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.8110 |
0.04% |
2025/07/24 |
14.6106 |
0.95% |
| 2025/08/06 |
14.8048 |
0.86% |
2025/07/23 |
14.4728 |
0.69% |
| 2025/08/05 |
14.6782 |
0.64% |
2025/07/22 |
14.3739 |
-0.62% |
| 2025/08/04 |
14.5854 |
0.00% |
2025/07/18 |
14.4632 |
-0.45% |
| 2025/08/01 |
14.5853 |
-0.51% |
2025/07/17 |
14.5290 |
1.30% |
| 2025/07/31 |
14.6594 |
0.40% |
2025/07/16 |
14.3429 |
0.86% |
| 2025/07/30 |
14.6007 |
1.81% |
2025/07/15 |
14.2211 |
0.66% |
| 2025/07/29 |
14.3415 |
-0.51% |
2025/07/14 |
14.1285 |
1.44% |
| 2025/07/28 |
14.4146 |
-1.32% |
2025/07/11 |
13.9284 |
-0.52% |
| 2025/07/25 |
14.6067 |
-0.03% |
2025/07/10 |
14.0013 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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