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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3747 |
0.1550 |
1.27% |
5.61% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.3747 |
1.27% |
2025/01/17 |
11.5078 |
-0.23% |
| 2025/02/12 |
12.2197 |
-0.43% |
2025/01/16 |
11.5344 |
0.25% |
| 2025/02/10 |
12.2729 |
1.45% |
2025/01/15 |
11.5051 |
1.00% |
| 2025/02/07 |
12.0973 |
-1.11% |
2025/01/14 |
11.3911 |
-2.07% |
| 2025/02/06 |
12.2332 |
0.51% |
2025/01/10 |
11.6319 |
-1.50% |
| 2025/02/05 |
12.1710 |
0.47% |
2025/01/08 |
11.8088 |
-0.11% |
| 2025/02/04 |
12.1146 |
1.28% |
2025/01/07 |
11.8223 |
0.31% |
| 2025/02/03 |
11.9613 |
-0.24% |
2025/01/06 |
11.7852 |
0.58% |
| 2025/01/22 |
11.9906 |
1.42% |
2024/12/30 |
11.7172 |
-1.14% |
| 2025/01/21 |
11.8233 |
2.74% |
2024/12/27 |
11.8527 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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