兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 121.5900 -0.7400 -0.60% 3.62% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 15.71%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 121.5900 -0.60% 2025/03/12 115.5800 2.14%
2025/03/26 122.3300 -1.14% 2025/03/11 113.1600 -0.72%
2025/03/25 123.7400 -0.32% 2025/03/10 113.9800 -2.91%
2025/03/24 124.1400 0.44% 2025/03/07 117.4000 -2.60%
2025/03/21 123.6000 -0.09% 2025/03/06 120.5300 0.74%
2025/03/19 123.7100 1.05% 2025/03/05 119.6400 2.10%
2025/03/18 122.4200 -0.09% 2025/03/04 117.1800 0.72%
2025/03/17 122.5300 3.14% 2025/03/03 116.3400 -0.72%
2025/03/14 118.8000 2.53% 2025/02/27 117.1800 -0.25%
2025/03/13 115.8700 0.25% 2025/02/26 117.4700 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/日幣 -0.60% -1.71% 3.76% 2.44% 10.29% -0.27% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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