兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 146.3100 0.8200 0.56% 24.69% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 15.71%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 146.3100 0.56% 2025/08/14 148.3300 -1.71%
2025/08/27 145.4900 -0.52% 2025/08/13 150.9100 0.33%
2025/08/26 146.2500 0.10% 2025/08/12 150.4100 1.03%
2025/08/25 146.1000 0.37% 2025/08/08 148.8800 0.27%
2025/08/22 145.5600 0.94% 2025/08/07 148.4800 0.05%
2025/08/21 144.2100 -0.08% 2025/08/06 148.4100 0.86%
2025/08/20 144.3200 -1.89% 2025/08/05 147.1500 0.64%
2025/08/19 147.1000 -2.25% 2025/08/04 146.2100 0.01%
2025/08/18 150.4800 0.66% 2025/08/01 146.2000 -0.50%
2025/08/15 149.5000 0.79% 2025/07/31 146.9300 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/日幣 0.56% 1.46% 1.29% 9.41% 24.86% 36.73% 24.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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