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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (日幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日幣 |
165.9200 |
3.9100 |
2.41% |
41.40% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
165.9200 |
2.41% |
2025/09/19 |
150.7200 |
1.10% |
| 2025/10/07 |
162.0100 |
5.03% |
2025/09/18 |
149.0800 |
0.47% |
| 2025/10/03 |
154.2500 |
1.29% |
2025/09/17 |
148.3800 |
-1.04% |
| 2025/10/02 |
152.2800 |
0.41% |
2025/09/16 |
149.9400 |
-0.42% |
| 2025/10/01 |
151.6600 |
-1.10% |
2025/09/12 |
150.5700 |
0.50% |
| 2025/09/30 |
153.3500 |
1.47% |
2025/09/11 |
149.8200 |
1.03% |
| 2025/09/26 |
151.1300 |
-0.24% |
2025/09/10 |
148.2900 |
1.59% |
| 2025/09/25 |
151.4900 |
-0.91% |
2025/09/09 |
145.9700 |
-0.04% |
| 2025/09/24 |
152.8800 |
0.83% |
2025/09/08 |
146.0300 |
1.50% |
| 2025/09/22 |
151.6200 |
0.60% |
2025/09/05 |
143.8700 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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