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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (日幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日幣 |
123.1800 |
0.9800 |
0.80% |
4.98% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
123.1800 |
0.80% |
2025/04/18 |
113.6600 |
0.32% |
| 2025/05/07 |
122.2000 |
0.21% |
2025/04/17 |
113.3000 |
2.00% |
| 2025/05/02 |
121.9400 |
0.77% |
2025/04/16 |
111.0800 |
-1.27% |
| 2025/04/30 |
121.0100 |
1.17% |
2025/04/15 |
112.5100 |
2.14% |
| 2025/04/28 |
119.6100 |
1.24% |
2025/04/14 |
110.1500 |
0.19% |
| 2025/04/25 |
118.1400 |
1.59% |
2025/04/11 |
109.9400 |
-1.00% |
| 2025/04/24 |
116.2900 |
1.70% |
2025/04/10 |
111.0500 |
6.14% |
| 2025/04/23 |
114.3500 |
2.31% |
2025/04/09 |
104.6300 |
0.49% |
| 2025/04/22 |
111.7700 |
0.17% |
2025/04/08 |
104.1200 |
6.28% |
| 2025/04/21 |
111.5800 |
-1.83% |
2025/04/07 |
97.9700 |
-17.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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