兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.7274 0.0796 0.58% 15.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
總計 0.1444 11.5045 1.26%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.7274 0.58% 2025/08/14 13.6449 -1.62%
2025/08/27 13.6478 -0.43% 2025/08/13 13.8692 0.10%
2025/08/26 13.7066 0.44% 2025/08/12 13.8551 1.61%
2025/08/25 13.6470 -0.09% 2025/08/08 13.6357 0.39%
2025/08/22 13.6595 1.21% 2025/08/07 13.5830 -0.52%
2025/08/21 13.4958 0.59% 2025/08/06 13.6534 1.07%
2025/08/20 13.4161 -1.29% 2025/08/05 13.5088 0.67%
2025/08/19 13.5908 -2.04% 2025/08/04 13.4194 -0.35%
2025/08/18 13.8739 0.81% 2025/08/01 13.4664 -0.15%
2025/08/15 13.7627 0.86% 2025/07/31 13.4867 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 0.58% 1.72% 4.86% 11.89% 14.85% 28.08% 15.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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