兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6330 0.1359 1.09% 5.89% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 12.6330 1.09% 2025/01/17 11.7927 -0.24%
2025/02/12 12.4971 -0.37% 2025/01/16 11.8208 -0.16%
2025/02/10 12.5432 1.71% 2025/01/15 11.8394 1.28%
2025/02/07 12.3319 -1.33% 2025/01/14 11.6892 -2.04%
2025/02/06 12.4976 0.47% 2025/01/10 11.9331 -1.26%
2025/02/05 12.4386 0.02% 2025/01/08 12.0849 0.32%
2025/02/04 12.4367 1.33% 2025/01/07 12.0459 -0.05%
2025/02/03 12.2731 0.34% 2025/01/06 12.0525 1.03%
2025/01/22 12.2311 1.44% 2024/12/30 11.9302 -1.15%
2025/01/21 12.0571 2.24% 2024/12/27 12.0689 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 1.09% 1.08% 5.87% 7.54% 18.88% 18.81% 5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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