兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.5280 0.3717 2.45% 30.16% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
總計 0.1444 11.5045 1.26%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 15.5280 2.45% 2025/09/19 13.9779 1.49%
2025/10/07 15.1563 5.25% 2025/09/18 13.7725 0.61%
2025/10/03 14.4007 1.30% 2025/09/17 13.6891 -1.15%
2025/10/02 14.2161 0.30% 2025/09/16 13.8489 -0.89%
2025/10/01 14.1742 -1.17% 2025/09/12 13.9734 0.18%
2025/09/30 14.3418 1.24% 2025/09/11 13.9484 1.14%
2025/09/26 14.1668 0.12% 2025/09/10 13.7908 1.36%
2025/09/25 14.1504 -0.52% 2025/09/09 13.6052 -0.49%
2025/09/24 14.2246 1.06% 2025/09/08 13.6723 1.20%
2025/09/22 14.0760 0.70% 2025/09/05 13.5096 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 2.45% 9.55% 13.57% 23.27% 45.63% 40.89% 30.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)