兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5800 -0.1398 -1.10% 5.45% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 12.5800 -1.10% 2025/03/11 11.5652 -0.82%
2025/03/25 12.7198 -0.18% 2025/03/10 11.6614 -2.68%
2025/03/24 12.7432 0.59% 2025/03/07 11.9828 -2.65%
2025/03/21 12.6682 -0.26% 2025/03/06 12.3093 0.86%
2025/03/19 12.7006 1.20% 2025/03/05 12.2038 1.81%
2025/03/18 12.5503 -0.11% 2025/03/04 11.9864 0.72%
2025/03/17 12.5645 3.28% 2025/03/03 11.9008 -0.43%
2025/03/14 12.1652 2.49% 2025/02/27 11.9521 -0.16%
2025/03/13 11.8693 0.25% 2025/02/26 11.9711 0.22%
2025/03/12 11.8402 2.38% 2025/02/25 11.9454 -2.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 -1.10% -0.95% 5.09% 4.60% 17.01% 1.79% 5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)