兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.5830 -0.0704 -0.52% 13.85% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
總計 0.1444 11.5045 1.26%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.5830 -0.52% 2025/07/24 13.2154 1.08%
2025/08/06 13.6534 1.07% 2025/07/23 13.0736 0.38%
2025/08/05 13.5088 0.67% 2025/07/22 13.0242 -0.46%
2025/08/04 13.4194 -0.35% 2025/07/18 13.0847 -0.47%
2025/08/01 13.4664 -0.15% 2025/07/17 13.1468 1.28%
2025/07/31 13.4867 1.04% 2025/07/16 12.9803 1.25%
2025/07/30 13.3474 1.85% 2025/07/15 12.8201 0.68%
2025/07/29 13.1050 0.10% 2025/07/14 12.7341 1.75%
2025/07/28 13.0915 -1.11% 2025/07/11 12.5148 -0.64%
2025/07/25 13.2378 0.17% 2025/07/10 12.5954 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 -0.52% 0.71% 7.78% 18.07% 10.15% 33.57% 13.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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