兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.3693 0.0237 0.12% 28.36% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 20.52% 33.01%
含息 - - - - - - - - 22.85% 35.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
11/07 0.1929 16.1427 1.19%
總計 0.3373 16.1427 2.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 20.3693 0.12% 2026/04/10 19.7347 2.64%
2026/04/23 20.3456 -1.22% 2026/04/09 19.2277 -0.28%
2026/04/22 20.5960 1.20% 2026/04/08 19.2809 6.70%
2026/04/21 20.3520 0.91% 2026/04/07 18.0705 1.80%
2026/04/20 20.1676 0.07% 2026/04/02 17.7510 -0.74%
2026/04/17 20.1526 -1.91% 2026/04/01 17.8827 6.19%
2026/04/16 20.5454 2.51% 2026/03/31 16.8400 -1.03%
2026/04/15 20.0417 -2.08% 2026/03/30 17.0159 -3.00%
2026/04/14 20.4678 3.09% 2026/03/27 17.5423 -2.18%
2026/04/13 19.8536 0.60% 2026/03/26 17.9324 -2.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 0.12% 1.08% 15.68% 11.10% 30.79% 73.36% 28.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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