兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8937 0.2974 2.56% 20.15% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 11.8937 2.56% 2024/04/10 12.2898 -0.92%
2024/04/23 11.5963 -0.11% 2024/04/09 12.4039 1.53%
2024/04/22 11.6087 -0.83% 2024/04/08 12.2175 0.01%
2024/04/19 11.7062 -3.48% 2024/04/03 12.2158 -0.64%
2024/04/18 12.1280 0.36% 2024/04/02 12.2950 1.30%
2024/04/17 12.0844 -0.50% 2024/04/01 12.1376 -3.08%
2024/04/16 12.1454 -2.94% 2024/03/29 12.5234 1.33%
2024/04/15 12.5132 -0.10% 2024/03/28 12.3588 -0.40%
2024/04/12 12.5261 0.96% 2024/03/27 12.4080 0.40%
2024/04/11 12.4069 0.95% 2024/03/26 12.3584 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 2.56% -1.58% -4.00% 12.10% 27.35% N/A% 20.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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