兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4529 -0.0516 -0.45% -4.00% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 11.4529 -0.45% 2025/04/18 11.5122 0.55%
2025/05/07 11.5045 -2.27% 2025/04/17 11.4494 2.03%
2025/05/02 11.7718 -2.19% 2025/04/16 11.2220 -1.27%
2025/04/30 12.0354 -0.21% 2025/04/15 11.3666 2.16%
2025/04/28 12.0613 1.07% 2025/04/14 11.1264 -0.40%
2025/04/25 11.9337 1.57% 2025/04/11 11.1714 -1.49%
2025/04/24 11.7495 1.82% 2025/04/10 11.3401 5.84%
2025/04/23 11.5394 2.28% 2025/04/09 10.7142 0.48%
2025/04/22 11.2817 0.29% 2025/04/08 10.6630 6.18%
2025/04/21 11.2495 -2.28% 2025/04/07 10.0422 -17.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 -0.45% -4.84% 7.41% -7.13% -2.59% -5.58% -4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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