兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0392 0.1508 1.27% 5.61% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 12.0392 1.27% 2025/01/17 11.1958 -0.23%
2025/02/12 11.8884 -0.43% 2025/01/16 11.2217 0.25%
2025/02/10 11.9402 1.45% 2025/01/15 11.1932 1.00%
2025/02/07 11.7693 -1.11% 2025/01/14 11.0822 -2.07%
2025/02/06 11.9015 0.51% 2025/01/10 11.3165 -1.50%
2025/02/05 11.8410 0.47% 2025/01/08 11.4886 -0.11%
2025/02/04 11.7861 1.28% 2025/01/07 11.5017 0.31%
2025/02/03 11.6370 -0.24% 2025/01/06 11.4657 0.58%
2025/01/22 11.6655 1.42% 2024/12/30 11.3993 -1.14%
2025/01/21 11.5027 2.74% 2024/12/27 11.5310 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 1.27% 1.16% 6.39% 6.38% 17.56% 13.54% 5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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