兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1339 0.0024 0.02% 10.50% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 11.1339 0.02% 2024/04/09 12.0863 1.52%
2024/04/22 11.1315 -1.19% 2024/04/08 11.9058 -0.10%
2024/04/19 11.2660 -3.87% 2024/04/03 11.9181 -0.59%
2024/04/18 11.7190 0.67% 2024/04/02 11.9883 0.99%
2024/04/17 11.6415 -0.47% 2024/04/01 11.8705 -3.05%
2024/04/16 11.6962 -3.26% 2024/03/29 12.2435 1.32%
2024/04/15 12.0906 -0.36% 2024/03/28 12.0834 -0.37%
2024/04/12 12.1340 0.71% 2024/03/27 12.1278 0.08%
2024/04/11 12.0482 0.37% 2024/03/26 12.1176 0.50%
2024/04/10 12.0035 -0.69% 2024/03/25 12.0569 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 0.02% -4.81% -8.17% 5.25% 22.37% N/A% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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