兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.1730 0.0577 0.29% 27.78% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.13% 38.50%
含息 - - - - - - - - 15.36% 41.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
11/07 0.1947 16.3011 1.19%
總計 0.3357 16.3011 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 20.1730 0.29% 2026/04/10 19.4223 2.71%
2026/04/23 20.1153 -1.32% 2026/04/09 18.9105 -0.16%
2026/04/22 20.3834 1.05% 2026/04/08 18.9413 7.30%
2026/04/21 20.1719 1.04% 2026/04/07 17.6532 1.82%
2026/04/20 19.9647 0.26% 2026/04/02 17.3384 -0.81%
2026/04/17 19.9122 -2.02% 2026/04/01 17.4794 6.30%
2026/04/16 20.3237 2.80% 2026/03/31 16.4436 -0.98%
2026/04/15 19.7697 -1.97% 2026/03/30 16.6071 -3.35%
2026/04/14 20.1663 3.39% 2026/03/27 17.1830 -2.10%
2026/04/13 19.5048 0.42% 2026/03/26 17.5514 -2.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 0.29% 1.31% 17.50% 11.16% 27.70% 78.68% 27.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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