兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0297 0.0786 0.56% 23.08% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
總計 0.141 11.8628 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.0297 0.56% 2025/08/14 14.2245 -1.70%
2025/08/27 13.9511 -0.52% 2025/08/13 14.4709 0.33%
2025/08/26 14.0235 0.09% 2025/08/12 14.4232 1.03%
2025/08/25 14.0104 0.37% 2025/08/08 14.2762 0.27%
2025/08/22 13.9586 0.94% 2025/08/07 14.2377 0.04%
2025/08/21 13.8286 -0.07% 2025/08/06 14.2318 0.86%
2025/08/20 13.8389 -1.90% 2025/08/05 14.1101 0.64%
2025/08/19 14.1064 -2.25% 2025/08/04 14.0209 0.00%
2025/08/18 14.4307 0.65% 2025/08/01 14.0208 -0.51%
2025/08/15 14.3370 0.79% 2025/07/31 14.0921 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 0.56% 1.45% 1.25% 9.39% 23.24% 33.70% 23.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)