兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 119.0100 -1.3700 -1.14% 4.25% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 119.0100 -1.14% 2025/03/11 110.0900 -0.72%
2025/03/25 120.3800 -0.32% 2025/03/10 110.8900 -2.92%
2025/03/24 120.7700 0.44% 2025/03/07 114.2200 -2.59%
2025/03/21 120.2400 -0.09% 2025/03/06 117.2600 0.75%
2025/03/19 120.3500 1.05% 2025/03/05 116.3900 2.10%
2025/03/18 119.1000 -0.08% 2025/03/04 114.0000 0.72%
2025/03/17 119.2000 3.13% 2025/03/03 113.1800 -0.72%
2025/03/14 115.5800 2.53% 2025/02/27 114.0000 -0.25%
2025/03/13 112.7300 0.25% 2025/02/26 114.2800 0.23%
2025/03/12 112.4500 2.14% 2025/02/25 114.0200 -3.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 -1.14% -1.11% 4.14% 3.35% 12.45% -1.52% 4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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