兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 140.6400 0.7900 0.56% 23.20% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
總計 1.42 118.8900 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 140.6400 0.56% 2025/08/14 142.5800 -1.71%
2025/08/27 139.8500 -0.52% 2025/08/13 145.0600 0.33%
2025/08/26 140.5800 0.10% 2025/08/12 144.5800 1.03%
2025/08/25 140.4400 0.37% 2025/08/08 143.1100 0.27%
2025/08/22 139.9200 0.94% 2025/08/07 142.7200 0.04%
2025/08/21 138.6200 -0.08% 2025/08/06 142.6600 0.86%
2025/08/20 138.7300 -1.89% 2025/08/05 141.4400 0.63%
2025/08/19 141.4000 -2.25% 2025/08/04 140.5500 0.01%
2025/08/18 144.6500 0.65% 2025/08/01 140.5400 -0.49%
2025/08/15 143.7100 0.79% 2025/07/31 141.2300 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 0.56% 1.46% 1.29% 9.40% 23.37% 33.80% 23.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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