兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 142.7200 0.0600 0.04% 25.02% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
總計 1.42 118.8900 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 142.7200 0.04% 2025/07/24 140.7500 0.94%
2025/08/06 142.6600 0.86% 2025/07/23 139.4400 0.69%
2025/08/05 141.4400 0.63% 2025/07/22 138.4800 -0.61%
2025/08/04 140.5500 0.01% 2025/07/18 139.3300 -0.46%
2025/08/01 140.5400 -0.49% 2025/07/17 139.9700 1.30%
2025/07/31 141.2300 0.41% 2025/07/16 138.1700 0.85%
2025/07/30 140.6600 1.82% 2025/07/15 137.0000 0.66%
2025/07/29 138.1500 -0.50% 2025/07/14 136.1000 1.44%
2025/07/28 138.8500 -1.32% 2025/07/11 134.1700 -0.53%
2025/07/25 140.7100 -0.03% 2025/07/10 134.8800 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 0.04% 1.06% 5.05% 20.04% 21.11% 46.26% 25.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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