兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 120.5300 1.5000 1.26% 5.58% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 120.5300 1.26% 2025/01/17 112.1100 -0.23%
2025/02/12 119.0300 -0.44% 2025/01/16 112.3700 0.25%
2025/02/10 119.5600 1.46% 2025/01/15 112.0900 0.99%
2025/02/07 117.8400 -1.12% 2025/01/14 110.9900 -2.07%
2025/02/06 119.1700 0.51% 2025/01/10 113.3400 -1.49%
2025/02/05 118.5700 0.47% 2025/01/08 115.0600 -0.11%
2025/02/04 118.0200 1.28% 2025/01/07 115.1900 0.31%
2025/02/03 116.5300 -0.25% 2025/01/06 114.8300 0.59%
2025/01/22 116.8200 1.42% 2024/12/30 114.1600 -1.13%
2025/01/21 115.1800 2.74% 2024/12/27 115.4700 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 1.26% 1.14% 6.34% 6.35% 17.48% 14.04% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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