兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 202.6300 0.5800 0.29% 27.74% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.47% 38.95%
含息 - - - - - - - - 15.69% 41.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
11/07 1.96 163.7000 1.20%
總計 3.38 163.7000 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 202.6300 0.29% 2026/04/10 195.0900 2.71%
2026/04/23 202.0500 -1.32% 2026/04/09 189.9400 -0.16%
2026/04/22 204.7500 1.05% 2026/04/08 190.2500 7.25%
2026/04/21 202.6200 1.04% 2026/04/07 177.3900 1.81%
2026/04/20 200.5300 0.27% 2026/04/02 174.2300 -0.81%
2026/04/17 200.0000 -2.02% 2026/04/01 175.6500 6.30%
2026/04/16 204.1200 2.81% 2026/03/31 165.2400 -0.96%
2026/04/15 198.5500 -1.97% 2026/03/30 166.8500 -3.34%
2026/04/14 202.5400 3.38% 2026/03/27 172.6100 -2.11%
2026/04/13 195.9200 0.43% 2026/03/26 176.3300 -2.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 0.29% 1.31% 17.50% 11.08% 27.76% 79.10% 27.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)