兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 156.1800 -0.1000 -0.06% 36.81% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
11/07 1.96 163.7000 1.20%
總計 3.38 163.7000 2.06%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 156.1800 -0.06% 2025/11/20 151.6100 1.52%
2025/12/04 156.2800 2.04% 2025/11/19 149.3400 0.08%
2025/12/03 153.1600 1.28% 2025/11/18 149.2200 -3.81%
2025/12/02 151.2200 0.94% 2025/11/17 155.1300 0.21%
2025/12/01 149.8100 -2.14% 2025/11/14 154.8100 -2.18%
2025/11/28 153.0900 0.33% 2025/11/13 158.2600 -0.67%
2025/11/27 152.5800 0.81% 2025/11/12 159.3200 0.09%
2025/11/26 151.3600 1.26% 2025/11/11 159.1700 -0.83%
2025/11/25 149.4800 1.16% 2025/11/10 160.5100 0.65%
2025/11/21 147.7700 -2.53% 2025/11/07 159.4700 -2.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 -0.06% 2.02% -4.16% 12.94% 19.60% 34.61% 36.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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