兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.8500 0.0700 0.42% 13.54% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 38.30%

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.8500 0.42% 2025/07/24 16.4000 0.49%
2025/08/06 16.7800 1.51% 2025/07/23 16.3200 1.12%
2025/08/05 16.5300 -0.24% 2025/07/22 16.1400 -1.34%
2025/08/04 16.5700 0.98% 2025/07/21 16.3600 0.74%
2025/08/01 16.4100 -2.44% 2025/07/18 16.2400 0.12%
2025/07/31 16.8200 -0.88% 2025/07/17 16.2200 0.81%
2025/07/30 16.9700 1.62% 2025/07/16 16.0900 0.31%
2025/07/29 16.7000 0.24% 2025/07/15 16.0400 0.82%
2025/07/28 16.6600 0.79% 2025/07/14 15.9100 -0.31%
2025/07/25 16.5300 0.79% 2025/07/11 15.9600 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型/人民幣 0.42% 0.18% 7.05% 24.08% 10.27% 30.72% 13.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)