兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.1400 0.0100 0.06% 7.53% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 39.89%

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.1400 0.06% 2025/07/24 15.6000 0.65%
2025/08/06 16.1300 1.70% 2025/07/23 15.5000 1.11%
2025/08/05 15.8600 -0.31% 2025/07/22 15.3300 -1.29%
2025/08/04 15.9100 0.82% 2025/07/21 15.5300 0.91%
2025/08/01 15.7800 -1.99% 2025/07/18 15.3900 0.13%
2025/07/31 16.1000 -0.25% 2025/07/17 15.3700 0.79%
2025/07/30 16.1400 1.19% 2025/07/16 15.2500 0.66%
2025/07/29 15.9500 0.76% 2025/07/15 15.1500 0.66%
2025/07/28 15.8300 0.76% 2025/07/14 15.0500 -0.07%
2025/07/25 15.7100 0.71% 2025/07/11 15.0600 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/台幣 0.06% 0.25% 9.20% 23.21% 4.26% 21.90% 7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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