兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.1100 0.2500 1.58% 18.20% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 34.68%

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.1100 1.58% 2025/08/14 15.9700 -0.31%
2025/08/27 15.8600 0.32% 2025/08/13 16.0200 -0.31%
2025/08/26 15.8100 0.89% 2025/08/12 16.0700 1.77%
2025/08/25 15.6700 0.32% 2025/08/11 15.7900 -0.25%
2025/08/22 15.6200 1.69% 2025/08/08 15.8300 0.70%
2025/08/21 15.3600 0.13% 2025/08/07 15.7200 0.45%
2025/08/20 15.3400 -0.97% 2025/08/06 15.6500 1.62%
2025/08/19 15.4900 -2.27% 2025/08/05 15.4000 -0.32%
2025/08/18 15.8500 0.13% 2025/08/04 15.4500 1.05%
2025/08/15 15.8300 -0.88% 2025/08/01 15.2900 -2.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/美元 1.58% 4.88% 3.60% 18.11% 23.07% 23.26% 18.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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