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兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6300 |
0.0800 |
0.59% |
-7.97% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
13.6300 |
0.59% |
2025/04/23 |
12.6300 |
3.10% |
| 2025/05/07 |
13.5500 |
0.37% |
2025/04/22 |
12.2500 |
1.41% |
| 2025/05/06 |
13.5000 |
-0.15% |
2025/04/21 |
12.0800 |
-2.42% |
| 2025/05/05 |
13.5200 |
-0.73% |
2025/04/17 |
12.3800 |
-0.24% |
| 2025/05/02 |
13.6200 |
3.73% |
2025/04/16 |
12.4100 |
-2.90% |
| 2025/04/30 |
13.1300 |
-0.15% |
2025/04/15 |
12.7800 |
0.39% |
| 2025/04/29 |
13.1500 |
0.15% |
2025/04/14 |
12.7300 |
0.79% |
| 2025/04/28 |
13.1300 |
0.00% |
2025/04/11 |
12.6300 |
2.02% |
| 2025/04/25 |
13.1300 |
1.31% |
2025/04/10 |
12.3800 |
-2.60% |
| 2025/04/24 |
12.9600 |
2.61% |
2025/04/09 |
12.7100 |
8.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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