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兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.1000 |
0.2000 |
1.18% |
15.46% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.1000 |
1.18% |
2025/08/14 |
17.0700 |
-0.35% |
| 2025/08/27 |
16.9000 |
0.30% |
2025/08/13 |
17.1300 |
-0.29% |
| 2025/08/26 |
16.8500 |
0.84% |
2025/08/12 |
17.1800 |
1.54% |
| 2025/08/25 |
16.7100 |
0.18% |
2025/08/11 |
16.9200 |
-0.12% |
| 2025/08/22 |
16.6800 |
1.58% |
2025/08/08 |
16.9400 |
0.77% |
| 2025/08/21 |
16.4200 |
0.12% |
2025/08/07 |
16.8100 |
0.42% |
| 2025/08/20 |
16.4000 |
-1.03% |
2025/08/06 |
16.7400 |
1.58% |
| 2025/08/19 |
16.5700 |
-2.30% |
2025/08/05 |
16.4800 |
-0.30% |
| 2025/08/18 |
16.9600 |
0.12% |
2025/08/04 |
16.5300 |
0.98% |
| 2025/08/15 |
16.9400 |
-0.76% |
2025/08/01 |
16.3700 |
-2.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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