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兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.8100 |
0.0700 |
0.42% |
13.50% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.8100 |
0.42% |
2025/07/24 |
16.3600 |
0.49% |
| 2025/08/06 |
16.7400 |
1.58% |
2025/07/23 |
16.2800 |
1.12% |
| 2025/08/05 |
16.4800 |
-0.30% |
2025/07/22 |
16.1000 |
-1.35% |
| 2025/08/04 |
16.5300 |
0.98% |
2025/07/21 |
16.3200 |
0.74% |
| 2025/08/01 |
16.3700 |
-2.44% |
2025/07/18 |
16.2000 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
16.7800 |
-0.83% |
2025/07/17 |
16.1800 |
0.81% |
| 2025/07/30 |
16.9200 |
1.56% |
2025/07/16 |
16.0500 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
16.6600 |
0.24% |
2025/07/15 |
16.0000 |
0.82% |
| 2025/07/28 |
16.6200 |
0.79% |
2025/07/14 |
15.8700 |
-0.31% |
| 2025/07/25 |
16.4900 |
0.79% |
2025/07/11 |
15.9200 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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