兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 66.7400 0.6900 1.04% 48.71% 2026/04/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -7.76% 23.42% 18.02% 21.44% -28.15% 18.51% 20.12% 26.57%
含息 - - -7.76% 23.42% 18.02% 24.38% -21.23% 28.54% 31.81% 34.04%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.75 31.2000 2.40%
05/16 0.9 32.8400 2.74%
08/16 1 34.4100 2.91%
11/19 0.8 34.2700 2.33%
總計 3.45 34.2700 10.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.7 36.3800 1.92%
05/19 0.31 33.4300 0.93%
08/18 0.75 38.7800 1.93%
11/18 0.89 42.8800 2.08%
總計 2.65 42.8800 6.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 1.05 55.8300 1.88%
總計 1.05 55.8300 1.88%

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/27 66.7400 1.04% 2026/04/13 56.4900 -0.07%
2026/04/24 66.0500 4.64% 2026/04/10 56.5300 2.37%
2026/04/23 63.1200 -1.14% 2026/04/09 55.2200 0.20%
2026/04/22 63.8500 1.61% 2026/04/08 55.1100 5.70%
2026/04/21 62.8400 3.27% 2026/04/07 52.1400 2.34%
2026/04/20 60.8500 0.91% 2026/04/02 50.9500 -2.34%
2026/04/17 60.3000 -0.59% 2026/04/01 52.1700 4.59%
2026/04/16 60.6600 2.17% 2026/03/31 49.8800 -3.07%
2026/04/15 59.3700 2.01% 2026/03/30 51.4600 -2.33%
2026/04/14 58.2000 3.03% 2026/03/27 52.6900 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣 1.04% 9.68% 26.67% 30.58% 51.82% 117.54% 48.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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