摩根士丹利新興市場債券基金ARM (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.9000 0.0600 0.38% 2.71% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.92% 2.69% 3.00% -13.02% 7.14% 0.86% -7.60% -23.93% 5.84% 4.10%
含息 -2.62% 9.54% 9.28% -7.46% 13.44% 5.69% -2.79% -19.02% 12.04% 10.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.074224 14.0500 0.53%
02/01 0.078636 14.6800 0.54%
03/01 0.066836 14.1000 0.47%
04/03 0.078073 14.0200 0.56%
05/02 0.06724 13.9600 0.48%
06/01 0.081245 13.8600 0.59%
07/03 0.07382 14.2000 0.52%
08/01 0.065003 14.4500 0.45%
09/01 0.072406 14.1200 0.51%
10/02 0.068199 13.7600 0.50%
11/02 0.074984 13.4900 0.56%
12/01 0.071381 14.1400 0.50%
總計 0.872047 14.1400 6.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.077922 14.8700 0.52%
02/01 0.074998 14.8200 0.51%
03/01 0.070333 14.9800 0.47%
04/02 0.074016 15.3000 0.48%
05/02 0.0838 14.9500 0.56%
06/03 0.077533 15.1300 0.51%
07/01 0.076002 15.1400 0.50%
08/01 0.086158 15.3100 0.56%
09/02 0.082345 15.4900 0.53%
10/01 0.08848 15.7100 0.56%
11/04 0.096914 15.5200 0.62%
12/02 0.097595 15.6400 0.62%
總計 0.986096 15.6400 6.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.096556 15.4800 0.62%
02/03 0.10705 15.7000 0.68%
03/03 0.080358 15.8900 0.51%
04/01 0.062472 15.5500 0.40%
05/02 0.085025 15.2100 0.56%
06/02 0.079895 15.2900 0.52%
07/01 0.079877 15.6500 0.51%
總計 0.591233 15.6500 3.78%

摩根士丹利新興市場債券基金ARM/美元   基金資料
乃透過主要投資於新興市場國家境內的政府或政府相關發行方的債務證券(包括,在該等投資工具證券化的範圍內,參與政府及金融機構間的貸款),尋求以美元計算之投資最大總回報,並在該證券符合2002年12月20日有關集體投資計劃法律(經修訂)第41(1)條規定的範圍內,本基金可投資於為重組該等發行方未清償債務而設立實體之債務證券,同時投資於在新興國家成立或有住所地的企業發行方的債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.9000 0.38% 2025/08/13 15.9000 0.00%
2025/08/27 15.8400 -0.13% 2025/08/12 15.9000 0.32%
2025/08/26 15.8600 -0.13% 2025/08/11 15.8500 0.25%
2025/08/25 15.8800 0.25% 2025/08/08 15.8100 -0.13%
2025/08/22 15.8400 0.00% 2025/08/07 15.8300 0.25%
2025/08/21 15.8400 -0.19% 2025/08/06 15.7900 0.13%
2025/08/20 15.8700 -0.19% 2025/08/05 15.7700 0.19%
2025/08/19 15.9000 0.19% 2025/08/04 15.7400 0.19%
2025/08/18 15.8700 -0.25% 2025/08/01 15.7100 -0.44%
2025/08/14 15.9100 0.06% 2025/07/31 15.7800 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利新興市場債券基金ARM/美元 0.38% 0.38% 1.21% 3.79% 0.06% 2.58% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)