摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.0700 -0.0200 -0.09% -4.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.54% 2.40% 6.08%
含息 - - - - - - - -7.87% 8.36% 12.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.087182 21.2100 0.41%
02/01 0.115034 21.8700 0.53%
03/01 0.098896 21.4900 0.46%
04/03 0.108814 21.3500 0.51%
05/02 0.098022 21.3000 0.46%
06/01 0.115651 21.3200 0.54%
07/03 0.106503 21.6000 0.49%
08/01 0.111586 21.9000 0.51%
09/01 0.109499 21.4900 0.51%
10/02 0.100378 21.0600 0.48%
11/02 0.107097 20.3600 0.53%
12/01 0.104263 21.1400 0.49%
總計 1.262925 21.1400 5.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.103563 21.7200 0.48%
02/01 0.118731 21.8900 0.54%
03/01 0.105274 22.0800 0.48%
04/02 0.103784 22.5500 0.46%
05/02 0.119682 22.0600 0.54%
06/03 0.112965 22.1700 0.51%
07/01 0.104049 22.6100 0.46%
08/01 0.123192 22.7100 0.54%
09/02 0.112352 22.7800 0.49%
10/01 0.117093 22.9800 0.51%
11/04 0.11587 22.7400 0.51%
12/02 0.111146 23.3200 0.48%
總計 1.347701 23.3200 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.121194 23.0400 0.53%
02/03 0.108857 23.3000 0.47%
03/03 0.096886 22.9600 0.42%
04/01 0.101843 21.8000 0.47%
05/02 0.09513 21.0400 0.45%
06/02 0.097822 21.6400 0.45%
07/01 0.101372 21.7000 0.47%
總計 0.723104 21.7000 3.33%

摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 22.0700 -0.09% 2025/08/13 22.0600 0.64%
2025/08/27 22.0900 0.18% 2025/08/12 21.9200 -0.23%
2025/08/26 22.0500 -0.09% 2025/08/11 21.9700 0.23%
2025/08/25 22.0700 0.32% 2025/08/08 21.9200 -0.14%
2025/08/22 22.0000 0.14% 2025/08/07 21.9500 0.64%
2025/08/21 21.9700 0.00% 2025/08/06 21.8100 -0.50%
2025/08/20 21.9700 -0.36% 2025/08/05 21.9200 0.50%
2025/08/19 22.0500 0.09% 2025/08/04 21.8100 0.69%
2025/08/18 22.0300 -0.23% 2025/08/01 21.6600 -2.26%
2025/08/14 22.0800 0.09% 2025/07/31 22.1600 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/美元避險 -0.09% 0.46% 0.50% 1.94% -3.88% -2.78% -4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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