摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.4600 0.0600 0.27% 3.41% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.54% 2.40%
含息 - - - - - - - - -7.87% 8.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.102997 24.2500 0.42%
02/01 0.100549 23.6800 0.42%
03/01 0.089251 23.2700 0.38%
04/01 0.098392 23.1700 0.42%
05/02 0.090881 22.8800 0.40%
06/01 0.099096 22.6100 0.44%
07/01 0.090184 21.9400 0.41%
08/01 0.090483 22.7800 0.40%
09/01 0.100744 22.2900 0.45%
10/03 0.088247 21.4700 0.41%
11/02 0.090958 21.4200 0.42%
12/01 0.089 21.6600 0.41%
總計 1.130782 21.6600 5.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.087182 21.2100 0.41%
02/01 0.115034 21.8700 0.53%
03/01 0.098896 21.4900 0.46%
04/03 0.108814 21.3500 0.51%
05/02 0.098022 21.3000 0.46%
06/01 0.115651 21.3200 0.54%
07/03 0.106503 21.6000 0.49%
08/01 0.111586 21.9000 0.51%
09/01 0.109499 21.4900 0.51%
10/02 0.100378 21.0600 0.48%
11/02 0.107097 20.3600 0.53%
12/01 0.104263 21.1400 0.49%
總計 1.262925 21.1400 5.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.103563 21.7200 0.48%
02/01 0.118731 21.8900 0.54%
03/01 0.105274 22.0800 0.48%
總計 0.327568 22.0800 1.48%

摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 22.4600 0.27% 2024/03/13 22.2000 -0.09%
2024/03/26 22.4000 0.09% 2024/03/12 22.2200 0.59%
2024/03/25 22.3800 -0.31% 2024/03/11 22.0900 -0.45%
2024/03/22 22.4500 0.22% 2024/03/08 22.1900 0.36%
2024/03/21 22.4000 0.67% 2024/03/07 22.1100 0.27%
2024/03/20 22.2500 0.32% 2024/03/06 22.0500 0.23%
2024/03/19 22.1800 0.00% 2024/03/05 22.0000 -0.14%
2024/03/18 22.1800 0.27% 2024/03/04 22.0300 0.14%
2024/03/15 22.1200 -0.23% 2024/03/01 22.0000 -0.36%
2024/03/14 22.1700 -0.14% 2024/02/29 22.0800 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/美元避險 0.27% 0.94% 1.91% 3.79% 6.75% 6.50% 3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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