摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.3100 -0.0200 -0.09% -4.22% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.44% 1.15% 5.40%
含息 - - - - - - - -8.84% 6.61% 11.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.085777 20.8700 0.41%
02/01 0.103539 21.4700 0.48%
03/01 0.088926 21.0800 0.42%
04/03 0.097786 20.9300 0.47%
05/02 0.088025 20.8600 0.42%
06/01 0.103779 20.8700 0.50%
07/03 0.095461 21.1200 0.45%
08/01 0.09993 21.3900 0.47%
09/01 0.097931 20.9700 0.47%
10/02 0.089708 20.5300 0.44%
11/02 0.095647 19.8400 0.48%
12/01 0.092988 20.5700 0.45%
總計 1.139497 20.5700 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.092264 21.1100 0.44%
02/01 0.10569 21.2500 0.50%
03/01 0.093671 21.4400 0.44%
04/02 0.092271 21.8700 0.42%
05/02 0.106348 21.3900 0.50%
06/03 0.100293 21.4700 0.47%
07/01 0.092319 21.8800 0.42%
08/01 0.109245 21.9700 0.50%
09/02 0.099476 22.0100 0.45%
10/01 0.103596 22.1800 0.47%
11/04 0.10252 21.9500 0.47%
12/02 0.098402 22.5200 0.44%
總計 1.196095 22.5200 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.107297 22.2500 0.48%
02/03 0.095603 22.5100 0.42%
03/03 0.085112 22.1900 0.38%
04/01 0.089506 21.0800 0.42%
05/02 0.083476 20.3100 0.41%
06/02 0.085864 20.8900 0.41%
07/01 0.088978 20.9500 0.42%
總計 0.635836 20.9500 3.04%

摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 21.3100 -0.09% 2025/08/13 21.3000 0.61%
2025/08/27 21.3300 0.19% 2025/08/12 21.1700 -0.24%
2025/08/26 21.2900 -0.09% 2025/08/11 21.2200 0.24%
2025/08/25 21.3100 0.28% 2025/08/08 21.1700 -0.14%
2025/08/22 21.2500 0.14% 2025/08/07 21.2000 0.62%
2025/08/21 21.2200 0.00% 2025/08/06 21.0700 -0.47%
2025/08/20 21.2200 -0.38% 2025/08/05 21.1700 0.47%
2025/08/19 21.3000 0.09% 2025/08/04 21.0700 0.72%
2025/08/18 21.2800 -0.19% 2025/08/01 20.9200 -2.24%
2025/08/14 21.3200 0.09% 2025/07/31 21.4000 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/澳幣避險 -0.09% 0.42% 0.52% 1.96% -3.97% -2.83% -4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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