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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
414.9700 |
-0.1900 |
-0.05% |
13.16% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 含息 |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
414.9700 |
-0.05% |
2025/08/12 |
409.8600 |
1.31% |
| 2025/08/26 |
415.1600 |
-0.78% |
2025/08/11 |
404.5800 |
-0.45% |
| 2025/08/25 |
418.4100 |
-1.09% |
2025/08/08 |
406.4200 |
0.77% |
| 2025/08/22 |
423.0200 |
2.28% |
2025/08/07 |
403.3200 |
0.65% |
| 2025/08/21 |
413.6100 |
-0.73% |
2025/08/06 |
400.7000 |
-0.29% |
| 2025/08/20 |
416.6600 |
0.06% |
2025/08/05 |
401.8600 |
0.20% |
| 2025/08/19 |
416.4100 |
1.03% |
2025/08/04 |
401.0700 |
0.49% |
| 2025/08/18 |
412.1600 |
-0.06% |
2025/08/01 |
399.1200 |
-1.06% |
| 2025/08/14 |
412.4200 |
-0.82% |
2025/07/31 |
403.4100 |
-1.24% |
| 2025/08/13 |
415.8200 |
1.45% |
2025/07/30 |
408.4900 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
-0.05% |
-0.41% |
-1.38% |
5.07% |
6.30% |
8.81% |
13.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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