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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
363.0600 |
-5.0200 |
-1.36% |
0.52% |
2024/04/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-1.04% |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
| 含息 |
1.69% |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
363.0600 |
-1.36% |
2024/03/25 |
370.9600 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
368.0800 |
-0.28% |
2024/03/22 |
371.3800 |
-0.48% |
| 2024/04/10 |
369.1200 |
-1.19% |
2024/03/21 |
373.1800 |
0.90% |
| 2024/04/09 |
373.5700 |
0.00% |
2024/03/20 |
369.8400 |
0.58% |
| 2024/04/08 |
373.5600 |
0.41% |
2024/03/19 |
367.7100 |
-0.07% |
| 2024/04/05 |
372.0200 |
-0.28% |
2024/03/18 |
367.9500 |
0.30% |
| 2024/04/04 |
373.0500 |
-0.90% |
2024/03/15 |
366.8500 |
-0.31% |
| 2024/03/28 |
376.4500 |
0.38% |
2024/03/14 |
368.0000 |
-0.54% |
| 2024/03/27 |
375.0400 |
0.88% |
2024/03/13 |
369.9900 |
0.33% |
| 2024/03/26 |
371.7800 |
0.22% |
2024/03/12 |
368.7800 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
-1.36% |
-2.41% |
-1.55% |
3.11% |
8.63% |
6.40% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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