法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7400 0.0100 0.09% 2.98% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.19% 4.04% 3.56% -6.79% 8.04% 1.94% -1.75% -15.33% 3.75% 0.44%
含息 -6.98% 9.74% 7.11% -3.98% 11.28% 4.55% 0.53% -13.21% 7.03% 4.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.085 10.9400 0.78%
04/03 0.082 11.0500 0.74%
07/03 0.085 11.0300 0.77%
10/02 0.107 10.6800 1.00%
總計 0.359 10.6800 3.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.122 11.3500 1.07%
04/02 0.115 11.2800 1.02%
07/01 0.116 11.1800 1.04%
10/01 0.117 11.7300 1.00%
總計 0.47 11.7300 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114 11.4000 1.00%
04/01 0.115 11.5100 1.00%
總計 0.229 11.5100 1.99%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 11.7400 0.09% 2025/08/13 11.6900 0.34%
2025/08/26 11.7300 0.34% 2025/08/12 11.6500 0.09%
2025/08/25 11.6900 -0.09% 2025/08/11 11.6400 0.00%
2025/08/22 11.7000 0.43% 2025/08/08 11.6400 -0.09%
2025/08/21 11.6500 -0.17% 2025/08/07 11.6500 -0.09%
2025/08/20 11.6700 0.00% 2025/08/06 11.6600 0.09%
2025/08/19 11.6700 0.00% 2025/08/05 11.6500 0.09%
2025/08/18 11.6700 0.00% 2025/08/01 11.6400 0.61%
2025/08/15 11.6700 0.00% 2025/07/31 11.5700 0.00%
2025/08/14 11.6700 -0.17% 2025/07/30 11.5700 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 0.09% 0.60% 1.47% 2.44% 1.91% 2.00% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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