|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.7600 |
-0.0400 |
-0.16% |
10.98% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 17.08% |
3.38% |
13.41% |
-5.81% |
0.77% |
13.47% |
-3.79% |
8.12% |
-7.59% |
3.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
24.7600 |
-0.16% |
2024/12/09 |
24.7000 |
-0.36% |
| 2024/12/20 |
24.8000 |
0.00% |
2024/12/06 |
24.7900 |
0.28% |
| 2024/12/19 |
24.8000 |
0.53% |
2024/12/05 |
24.7200 |
-0.44% |
| 2024/12/18 |
24.6700 |
-0.32% |
2024/12/04 |
24.8300 |
0.12% |
| 2024/12/17 |
24.7500 |
0.00% |
2024/12/03 |
24.8000 |
-0.52% |
| 2024/12/16 |
24.7500 |
-0.12% |
2024/12/02 |
24.9300 |
0.93% |
| 2024/12/13 |
24.7800 |
-0.44% |
2024/11/29 |
24.7000 |
0.37% |
| 2024/12/12 |
24.8900 |
-0.04% |
2024/11/27 |
24.6100 |
-0.69% |
| 2024/12/11 |
24.9000 |
0.08% |
2024/11/26 |
24.7800 |
-0.04% |
| 2024/12/10 |
24.8800 |
0.73% |
2024/11/25 |
24.7900 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
