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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.0800 |
-0.3300 |
-1.41% |
-7.35% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.38% |
13.41% |
-5.81% |
0.77% |
13.47% |
-3.79% |
8.12% |
-7.59% |
3.57% |
11.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
23.0800 |
-1.41% |
2025/03/25 |
24.3500 |
0.08% |
| 2025/04/09 |
23.4100 |
-1.47% |
2025/03/24 |
24.3300 |
-0.08% |
| 2025/04/08 |
23.7600 |
-0.17% |
2025/03/21 |
24.3500 |
0.21% |
| 2025/04/07 |
23.8000 |
-0.42% |
2025/03/20 |
24.3000 |
0.41% |
| 2025/04/04 |
23.9000 |
0.63% |
2025/03/19 |
24.2000 |
0.71% |
| 2025/04/03 |
23.7500 |
-2.50% |
2025/03/18 |
24.0300 |
-0.25% |
| 2025/03/31 |
24.3600 |
0.29% |
2025/03/14 |
24.0900 |
-0.25% |
| 2025/03/28 |
24.2900 |
0.04% |
2025/03/13 |
24.1500 |
0.62% |
| 2025/03/27 |
24.2800 |
-0.25% |
2025/03/12 |
24.0000 |
-0.12% |
| 2025/03/26 |
24.3400 |
-0.04% |
2025/03/11 |
24.0300 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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