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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.0200 |
0.0500 |
0.20% |
0.44% |
2025/01/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.38% |
13.41% |
-5.81% |
0.77% |
13.47% |
-3.79% |
8.12% |
-7.59% |
3.57% |
11.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/31 |
25.0200 |
0.20% |
2025/01/08 |
25.0200 |
0.77% |
| 2025/01/30 |
24.9700 |
0.36% |
2025/01/07 |
24.8300 |
-0.04% |
| 2025/01/22 |
24.8800 |
-0.24% |
2025/01/06 |
24.8400 |
-0.96% |
| 2025/01/21 |
24.9400 |
-0.68% |
2025/01/03 |
25.0800 |
-0.20% |
| 2025/01/17 |
25.1100 |
0.04% |
2025/01/02 |
25.1300 |
0.88% |
| 2025/01/16 |
25.1000 |
0.20% |
2024/12/31 |
24.9100 |
0.16% |
| 2025/01/15 |
25.0500 |
0.64% |
2024/12/30 |
24.8700 |
0.40% |
| 2025/01/14 |
24.8900 |
-0.84% |
2024/12/24 |
24.7700 |
0.04% |
| 2025/01/13 |
25.1000 |
0.40% |
2024/12/23 |
24.7600 |
-0.16% |
| 2025/01/10 |
25.0000 |
-0.08% |
2024/12/20 |
24.8000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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