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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.6400 |
0.16 |
0.68% |
-5.10% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.38% |
13.41% |
-5.81% |
0.77% |
13.47% |
-3.79% |
8.12% |
-7.59% |
3.57% |
11.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
23.6400 |
0.68% |
2025/08/13 |
23.2800 |
-0.21% |
| 2025/08/26 |
23.4800 |
0.56% |
2025/08/12 |
23.3300 |
-0.34% |
| 2025/08/25 |
23.3500 |
0.17% |
2025/08/11 |
23.4100 |
0.47% |
| 2025/08/22 |
23.3100 |
-0.43% |
2025/08/08 |
23.3000 |
-0.43% |
| 2025/08/21 |
23.4100 |
0.26% |
2025/08/07 |
23.4000 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
23.3500 |
0.09% |
2025/08/06 |
23.4000 |
-0.43% |
| 2025/08/19 |
23.3300 |
-0.04% |
2025/08/05 |
23.5000 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
23.3400 |
0.39% |
2025/08/01 |
23.5000 |
-0.34% |
| 2025/08/15 |
23.2500 |
-0.47% |
2025/07/31 |
23.5800 |
0.30% |
| 2025/08/14 |
23.3600 |
0.34% |
2025/07/30 |
23.5100 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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