法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.7900 0.0300 0.13% 2.15% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.08% 3.38% 13.41% -5.81% 0.77% 13.47% -3.79% 8.12% -7.59% 3.57%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 22.7900 0.13% 2024/03/11 22.6500 0.27%
2024/03/25 22.7600 -0.35% 2024/03/08 22.5900 -0.18%
2024/03/22 22.8400 0.66% 2024/03/07 22.6300 0.00%
2024/03/21 22.6900 0.18% 2024/03/06 22.6300 0.00%
2024/03/20 22.6500 0.13% 2024/03/05 22.6300 0.31%
2024/03/19 22.6200 0.40% 2024/03/04 22.5600 -0.35%
2024/03/15 22.5300 -0.09% 2024/03/01 22.6400 0.22%
2024/03/14 22.5500 -0.04% 2024/02/29 22.5900 0.27%
2024/03/13 22.5600 -0.27% 2024/02/28 22.5300 0.22%
2024/03/12 22.6200 -0.13% 2024/02/27 22.4800 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 0.13% 0.75% 1.02% 2.33% 4.88% 4.35% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)