法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	14.9200	0.0300	0.20%	0.61%	2025/01/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.26%	25.12%	-5.28%	-0.78%	3.53%	-1.07%	-0.89%	-4.63%	-2.09%	2.21%
含息	-1.78%	30.27%	-1.90%	1.85%	7.01%	1.63%	1.38%	-2.30%	1.09%	6.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.113	14.8200	0.76%
04/03	0.108	14.6200	0.74%
07/03	0.109	14.1300	0.77%
10/02	0.142	14.2500	1.00%
總計	0.472	14.2500	3.31%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.158	14.5100	1.09%
04/02	0.148	14.5500	1.02%
07/01	0.151	14.4100	1.05%
10/01	0.142	14.2500	1.00%
總計	0.599	14.2500	4.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.149	14.8300	1.00%
總計	0.149	14.8300	1.00%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/31	14.9200	0.20%	2025/01/08	14.8800	1.29%
2025/01/30	14.8900	-0.73%	2025/01/07	14.6900	-0.14%
2025/01/22	15.0000	-0.20%	2025/01/06	14.7100	-0.81%
2025/01/21	15.0300	-0.53%	2025/01/03	14.8300	-0.27%
2025/01/17	15.1100	0.33%	2025/01/02	14.8700	0.27%
2025/01/16	15.0600	0.33%	2024/12/31	14.8300	-0.20%
2025/01/15	15.0100	0.27%	2024/12/30	14.8600	0.54%
2025/01/14	14.9700	-0.27%	2024/12/24	14.7800	-0.14%
2025/01/13	15.0100	0.47%	2024/12/23	14.8000	0.00%
2025/01/10	14.9400	0.40%	2024/12/20	14.8000	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	0.20%	-0.53%	0.61%	3.32%	4.12%	3.83%	0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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