法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 14.2200 0.0400 0.28% -4.11% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.26% 25.12% -5.28% -0.78% 3.53% -1.07% -0.89% -4.63% -2.09% 2.21%
含息 -1.78% 30.27% -1.90% 1.85% 7.01% 1.63% 1.38% -2.30% 1.09% 6.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.113 14.8200 0.76%
04/03 0.108 14.6200 0.74%
07/03 0.109 14.1300 0.77%
10/02 0.142 14.2500 1.00%
總計 0.472 14.2500 3.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.158 14.5100 1.09%
04/02 0.148 14.5500 1.02%
07/01 0.151 14.4100 1.05%
10/01 0.142 14.2500 1.00%
總計 0.599 14.2500 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.149 14.8300 1.00%
04/01 0.145 14.5300 1.00%
總計 0.294 14.5300 2.02%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 14.2200 0.28% 2025/08/13 14.0400 -0.28%
2025/08/26 14.1800 0.50% 2025/08/12 14.0800 -0.42%
2025/08/25 14.1100 0.07% 2025/08/11 14.1400 0.21%
2025/08/22 14.1000 -0.28% 2025/08/08 14.1100 -0.42%
2025/08/21 14.1400 0.14% 2025/08/07 14.1700 -0.56%
2025/08/20 14.1200 0.28% 2025/08/06 14.2500 -0.21%
2025/08/19 14.0800 0.14% 2025/08/05 14.2800 -0.14%
2025/08/18 14.0600 0.21% 2025/08/01 14.3000 0.42%
2025/08/15 14.0300 0.00% 2025/07/31 14.2400 0.42%
2025/08/14 14.0300 -0.07% 2025/07/30 14.1800 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 0.28% 0.71% 1.28% 2.97% -4.31% 0.35% -4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)