法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	14.0300	0.0100	0.07%	-2.09%	2026/04/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	25.12%	-5.28%	-0.78%	3.53%	-1.07%	-0.89%	-4.63%	-2.09%	2.21%	-3.37%
含息	30.27%	-1.90%	1.85%	7.01%	1.63%	1.38%	-2.30%	1.09%	6.33%	-1.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.158	14.5100	1.09%
04/02	0.148	14.5500	1.02%
07/01	0.151	14.4100	1.05%
10/01	0.142	14.2500	1.00%
總計	0.599	14.2500	4.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.149	14.8300	1.00%
04/01	0.145	14.5300	1.00%
總計	0.294	14.5300	2.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	14.0300	0.07%	2026/03/31	14.3400	0.42%
2026/04/16	14.0200	0.36%	2026/03/30	14.2800	0.99%
2026/04/14	13.9700	-0.57%	2026/03/27	14.1400	0.35%
2026/04/13	14.0500	0.21%	2026/03/26	14.0900	-0.42%
2026/04/10	14.0200	-0.50%	2026/03/25	14.1500	0.43%
2026/04/09	14.0900	0.36%	2026/03/24	14.0900	-0.28%
2026/04/08	14.0400	-1.06%	2026/03/23	14.1300	-0.28%
2026/04/07	14.1900	0.07%	2026/03/20	14.1700	-0.14%
2026/04/02	14.1800	0.78%	2026/03/19	14.1900	-0.49%
2026/04/01	14.0700	-1.88%	2026/03/18	14.2600	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	0.07%	0.07%	-1.89%	-1.68%	-1.82%	0.86%	-2.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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