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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.1400 |
0.0700 |
0.44% |
-5.00% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.45% |
6.35% |
-5.15% |
1.42% |
7.97% |
3.21% |
1.26% |
-12.24% |
1.66% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
16.1400 |
0.44% |
2025/08/13 |
16.0700 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
16.0700 |
0.25% |
2025/08/12 |
16.0600 |
-0.50% |
| 2025/08/25 |
16.0300 |
0.06% |
2025/08/11 |
16.1400 |
0.37% |
| 2025/08/22 |
16.0200 |
-0.19% |
2025/08/08 |
16.0800 |
-0.43% |
| 2025/08/21 |
16.0500 |
0.00% |
2025/08/07 |
16.1500 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
16.0500 |
0.12% |
2025/08/06 |
16.1400 |
-0.43% |
| 2025/08/19 |
16.0300 |
0.00% |
2025/08/05 |
16.2100 |
0.31% |
| 2025/08/18 |
16.0300 |
0.12% |
2025/08/01 |
16.1600 |
-0.19% |
| 2025/08/15 |
16.0100 |
-0.50% |
2025/07/31 |
16.1900 |
0.19% |
| 2025/08/14 |
16.0900 |
0.12% |
2025/07/30 |
16.1600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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