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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.9500 |
-0.0400 |
-0.24% |
2.42% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 12.64% |
5.45% |
6.35% |
-5.15% |
1.42% |
7.97% |
3.21% |
1.26% |
-12.24% |
1.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
16.9500 |
-0.24% |
2024/12/09 |
17.0500 |
-0.35% |
| 2024/12/20 |
16.9900 |
0.18% |
2024/12/06 |
17.1100 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
16.9600 |
0.00% |
2024/12/05 |
17.0900 |
-0.23% |
| 2024/12/18 |
16.9600 |
-0.18% |
2024/12/04 |
17.1300 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
16.9900 |
0.06% |
2024/12/03 |
17.1300 |
-0.41% |
| 2024/12/16 |
16.9800 |
-0.18% |
2024/12/02 |
17.2000 |
0.70% |
| 2024/12/13 |
17.0100 |
-0.64% |
2024/11/29 |
17.0800 |
0.53% |
| 2024/12/12 |
17.1200 |
-0.12% |
2024/11/27 |
16.9900 |
-0.29% |
| 2024/12/11 |
17.1400 |
-0.06% |
2024/11/26 |
17.0400 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
17.1500 |
0.59% |
2024/11/25 |
17.0400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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