法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	13.2800	0.0300	0.23%	0.38%	2025/01/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.08%	21.45%	-2.69%	1.23%	0.73%	7.97%	-7.77%	-13.82%	-2.53%	-4.55%
含息	0.06%	23.03%	-1.38%	2.50%	2.00%	9.00%	-4.90%	-6.84%	-0.72%	-2.07%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.054	14.2200	0.38%
04/03	0.061	14.2400	0.43%
07/03	0.064	13.5400	0.47%
10/02	0.079	13.4400	0.59%
總計	0.258	13.4400	1.92%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.101	13.8600	0.73%
04/02	0.07	13.4800	0.52%
07/01	0.089	13.1900	0.67%
10/01	0.083	13.2200	0.63%
總計	0.343	13.2200	2.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.092	13.2300	0.70%
總計	0.092	13.2300	0.70%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/31	13.2800	0.23%	2025/01/08	13.1900	0.92%
2025/01/30	13.2500	-0.67%	2025/01/07	13.0700	-0.15%
2025/01/22	13.3400	-0.15%	2025/01/06	13.0900	-0.68%
2025/01/21	13.3600	-0.15%	2025/01/03	13.1800	-0.30%
2025/01/17	13.3800	0.22%	2025/01/02	13.2200	-0.08%
2025/01/16	13.3500	0.38%	2024/12/31	13.2300	-0.23%
2025/01/15	13.3000	0.38%	2024/12/30	13.2600	0.23%
2025/01/14	13.2500	-0.15%	2024/12/24	13.2300	-0.15%
2025/01/13	13.2700	0.30%	2024/12/23	13.2500	-0.15%
2025/01/10	13.2300	0.30%	2024/12/20	13.2700	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊	0.23%	-0.45%	0.38%	0.76%	0.30%	-2.14%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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