| 2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/04 |
1.029 |
16.5000 |
6.24% |
| 04/01 |
0.029 |
14.9300 |
0.19% |
| 07/01 |
0.037 |
14.6100 |
0.25% |
| 10/03 |
0.056 |
14.7100 |
0.38% |
| 總計 |
1.151 |
14.7100 |
7.82% |
|
| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.054 |
14.2200 |
0.38% |
| 04/03 |
0.061 |
14.2400 |
0.43% |
| 07/03 |
0.064 |
13.5400 |
0.47% |
| 10/02 |
0.079 |
13.4400 |
0.59% |
| 總計 |
0.258 |
13.4400 |
1.92% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/02 |
0.101 |
13.8600 |
0.73% |
| 04/02 |
0.07 |
13.4800 |
0.52% |
| 07/01 |
0.089 |
13.1900 |
0.67% |
| 10/01 |
0.083 |
13.2200 |
0.63% |
| 總計 |
0.343 |
13.2200 |
2.59% |
|
