法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 12.9400 -0.0300 -0.23% -2.19% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.08% 21.45% -2.69% 1.23% 0.73% 7.97% -7.77% -13.82% -2.53% -4.55%
含息 0.06% 23.03% -1.38% 2.50% 2.00% 9.00% -4.90% -6.84% -0.72% -2.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054 14.2200 0.38%
04/03 0.061 14.2400 0.43%
07/03 0.064 13.5400 0.47%
10/02 0.079 13.4400 0.59%
總計 0.258 13.4400 1.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.101 13.8600 0.73%
04/02 0.07 13.4800 0.52%
07/01 0.089 13.1900 0.67%
10/01 0.083 13.2200 0.63%
總計 0.343 13.2200 2.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.147 13.2300 1.11%
04/01 0.086 13.0300 0.66%
總計 0.233 13.0300 1.79%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 12.9400 -0.23% 2025/07/22 12.7700 0.24%
2025/08/05 12.9700 0.15% 2025/07/21 12.7400 0.24%
2025/08/01 12.9500 0.62% 2025/07/18 12.7100 0.00%
2025/07/31 12.8700 0.23% 2025/07/17 12.7100 -0.16%
2025/07/30 12.8400 0.00% 2025/07/16 12.7300 0.08%
2025/07/29 12.8400 0.55% 2025/07/15 12.7200 -0.08%
2025/07/28 12.7700 -0.08% 2025/07/14 12.7300 0.32%
2025/07/25 12.7800 0.63% 2025/07/11 12.6900 0.00%
2025/07/24 12.7000 0.00% 2025/07/10 12.6900 0.16%
2025/07/23 12.7000 -0.55% 2025/07/09 12.6700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊 -0.23% 0.78% 2.05% 1.17% -3.29% -4.57% -2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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