法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 13.4900 0.0300 0.22% -2.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.81% -1.08% 21.45% -2.69% 1.23% 0.73% 7.97% -7.77% -13.82% -2.53%
含息 5.15% 0.06% 23.03% -1.38% 2.50% 2.00% 9.00% -4.90% -6.84% -0.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.029 16.5000 6.24%
04/01 0.029 14.9300 0.19%
07/01 0.037 14.6100 0.25%
10/03 0.056 14.7100 0.38%
總計 1.151 14.7100 7.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054 14.2200 0.38%
04/03 0.061 14.2400 0.43%
07/03 0.064 13.5400 0.47%
10/02 0.079 13.4400 0.59%
總計 0.258 13.4400 1.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.101 13.8600 0.73%
總計 0.101 13.8600 0.73%

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.4900 0.22% 2024/03/12 13.4100 -0.07%
2024/03/26 13.4600 0.15% 2024/03/11 13.4200 0.37%
2024/03/25 13.4400 -0.44% 2024/03/08 13.3700 -0.37%
2024/03/22 13.5000 0.67% 2024/03/07 13.4200 0.00%
2024/03/21 13.4100 0.45% 2024/03/06 13.4200 0.15%
2024/03/20 13.3500 0.07% 2024/03/05 13.4000 0.22%
2024/03/19 13.3400 0.08% 2024/03/04 13.3700 -0.45%
2024/03/15 13.3300 -0.15% 2024/03/01 13.4300 0.22%
2024/03/14 13.3500 -0.30% 2024/02/29 13.4000 0.22%
2024/03/13 13.3900 -0.15% 2024/02/28 13.3700 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊 0.22% 1.05% 1.12% -2.32% -0.15% -5.60% -2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)