法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 190.0600 -1.13 -0.59% -12.25% 2025/04/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.16% 21.40% 15.07%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/15 190.0600 -0.59% 2025/03/28 208.9000 -1.65%
2025/04/14 191.1900 0.09% 2025/03/27 212.4000 -1.35%
2025/04/11 191.0100 0.39% 2025/03/26 215.3100 0.50%
2025/04/10 190.2700 -5.41% 2025/03/25 214.2400 -0.34%
2025/04/09 201.1600 7.98% 2025/03/24 214.9700 1.39%
2025/04/08 186.2900 -1.76% 2025/03/21 212.0300 0.32%
2025/04/07 189.6200 0.82% 2025/03/20 211.3500 -0.11%
2025/04/04 188.0800 -4.62% 2025/03/19 211.5800 1.01%
2025/04/03 197.1900 -6.63% 2025/03/18 209.4700 -0.09%
2025/03/31 211.2000 1.10% 2025/03/17 209.6600 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 -0.59% 2.02% -8.84% -16.26% -8.17% -5.10% -12.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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