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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
212.1400 |
-0.4100 |
-0.19% |
-2.05% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
212.1400 |
-0.19% |
2025/07/23 |
216.3800 |
0.72% |
| 2025/08/05 |
212.5500 |
0.03% |
2025/07/22 |
214.8300 |
0.98% |
| 2025/08/04 |
212.4900 |
0.76% |
2025/07/21 |
212.7500 |
-0.59% |
| 2025/08/01 |
210.8900 |
-2.15% |
2025/07/18 |
214.0100 |
-0.44% |
| 2025/07/31 |
215.5300 |
-0.65% |
2025/07/17 |
214.9600 |
0.86% |
| 2025/07/30 |
216.9500 |
-0.62% |
2025/07/16 |
213.1200 |
0.40% |
| 2025/07/29 |
218.3100 |
0.34% |
2025/07/15 |
212.2800 |
-1.26% |
| 2025/07/28 |
217.5700 |
-0.01% |
2025/07/14 |
214.9800 |
0.69% |
| 2025/07/25 |
217.6000 |
0.86% |
2025/07/11 |
213.5000 |
-0.46% |
| 2025/07/24 |
215.7400 |
-0.30% |
2025/07/10 |
214.4900 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
-0.19% |
-2.22% |
-0.17% |
7.67% |
-7.21% |
8.19% |
-2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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