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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
219.5700 |
1.28 |
0.59% |
1.38% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
219.5700 |
0.59% |
2025/08/12 |
212.3400 |
0.98% |
| 2025/08/26 |
218.2900 |
0.02% |
2025/08/11 |
210.2800 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
218.2500 |
-0.55% |
2025/08/08 |
210.3000 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
219.4600 |
1.94% |
2025/08/07 |
209.8000 |
-1.10% |
| 2025/08/21 |
215.2800 |
0.11% |
2025/08/06 |
212.1400 |
-0.19% |
| 2025/08/20 |
215.0400 |
0.12% |
2025/08/05 |
212.5500 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
214.7800 |
0.34% |
2025/08/04 |
212.4900 |
0.76% |
| 2025/08/18 |
214.0500 |
0.04% |
2025/08/01 |
210.8900 |
-2.15% |
| 2025/08/14 |
213.9600 |
0.10% |
2025/07/31 |
215.5300 |
-0.65% |
| 2025/08/13 |
213.7500 |
0.66% |
2025/07/30 |
216.9500 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
0.59% |
2.11% |
0.91% |
8.52% |
-0.94% |
9.94% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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