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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
217.8100 |
-0.4700 |
-0.22% |
0.56% |
2025/10/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
217.8100 |
-0.22% |
2025/09/18 |
219.1100 |
1.30% |
| 2025/10/03 |
218.2800 |
0.63% |
2025/09/17 |
216.3000 |
0.37% |
| 2025/10/01 |
216.9200 |
-0.45% |
2025/09/16 |
215.5100 |
-0.68% |
| 2025/09/30 |
217.9000 |
-0.71% |
2025/09/15 |
216.9900 |
-0.58% |
| 2025/09/29 |
219.4600 |
-0.27% |
2025/09/12 |
218.2500 |
-0.47% |
| 2025/09/26 |
220.0500 |
0.39% |
2025/09/11 |
219.2700 |
1.86% |
| 2025/09/24 |
219.1900 |
0.45% |
2025/09/10 |
215.2600 |
-0.60% |
| 2025/09/23 |
218.2100 |
-0.38% |
2025/09/09 |
216.5600 |
0.04% |
| 2025/09/22 |
219.0500 |
-0.31% |
2025/09/08 |
216.4800 |
-0.13% |
| 2025/09/19 |
219.7300 |
0.28% |
2025/09/05 |
216.7600 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
-0.22% |
-0.75% |
0.48% |
2.49% |
15.81% |
6.72% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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