法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	66.6500	-0.0800	-0.12%	-0.34%	2025/02/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.80%	1.16%	6.94%	-6.67%	8.38%	9.83%	-4.98%	-19.40%	5.92%	-2.90%
含息	-4.30%	3.40%	8.87%	-4.89%	10.50%	11.40%	-4.10%	-18.32%	8.31%	-0.05%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	65.0300	0.49%
04/03	0.372	66.2000	0.56%
07/03	0.424	66.3500	0.64%
10/02	0.438	63.8400	0.69%
總計	1.554	63.8400	2.43%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.454	68.8800	0.66%
04/02	0.479	67.7800	0.71%
07/01	0.522	67.0200	0.78%
10/01	0.514	70.5600	0.73%
總計	1.969	70.5600	2.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.527	66.8800	0.79%
總計	0.527	66.8800	0.79%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/03	66.6500	-0.12%	2025/01/13	65.2000	-0.31%
2025/01/31	66.7300	-0.06%	2025/01/10	65.4000	-0.50%
2025/01/30	66.7700	0.51%	2025/01/09	65.7300	-0.44%
2025/01/22	66.4300	-0.05%	2025/01/08	66.0200	0.08%
2025/01/21	66.4600	0.29%	2025/01/07	65.9700	-0.36%
2025/01/20	66.2700	0.35%	2025/01/06	66.2100	0.18%
2025/01/17	66.0400	0.08%	2025/01/03	66.0900	-0.14%
2025/01/16	65.9900	0.17%	2025/01/02	66.1800	-1.05%
2025/01/15	65.8800	0.80%	2024/12/31	66.8800	-0.15%
2025/01/14	65.3600	0.25%	2024/12/30	66.9800	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元	-0.12%	0.33%	0.85%	-2.04%	-3.11%	-1.29%	-0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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