法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.0300 0.1200 0.18% -2.69% 2024/12/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.61% -7.80% 1.16% 6.94% -6.67% 8.38% 9.83% -4.98% -19.40% 5.92%
含息 1.41% -4.30% 3.40% 8.87% -4.89% 10.50% 11.40% -4.10% -18.32% 8.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.17 80.6800 0.21%
04/01 0.184 74.4500 0.25%
07/01 0.239 67.2600 0.36%
10/03 0.279 62.3100 0.45%
總計 0.872 62.3100 1.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.32 65.0300 0.49%
04/03 0.372 66.2000 0.56%
07/03 0.424 66.3500 0.64%
10/02 0.438 63.8400 0.69%
總計 1.554 63.8400 2.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.454 68.8800 0.66%
04/02 0.479 67.7800 0.71%
07/01 0.522 67.0200 0.78%
10/01 0.514 70.5600 0.73%
總計 1.969 70.5600 2.79%

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/20 67.0300 0.18% 2024/12/06 68.5900 0.09%
2024/12/19 66.9100 -0.79% 2024/12/05 68.5300 0.13%
2024/12/18 67.4400 -0.47% 2024/12/04 68.4400 0.28%
2024/12/17 67.7600 -0.06% 2024/12/03 68.2500 0.01%
2024/12/16 67.8000 0.10% 2024/12/02 68.2400 -0.10%
2024/12/13 67.7300 -0.34% 2024/11/29 68.3100 0.43%
2024/12/12 67.9600 -0.41% 2024/11/28 68.0200 0.03%
2024/12/11 68.2400 -0.15% 2024/11/27 68.0000 0.47%
2024/12/10 68.3400 -0.35% 2024/11/26 67.6800 -0.15%
2024/12/09 68.5800 -0.01% 2024/11/25 67.7800 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元 0.18% -1.03% -0.48% -4.72% -0.48% -2.26% -2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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