法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.5900	-0.1000	-0.14%	-1.58%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.16%	6.94%	-6.67%	8.38%	9.83%	-4.98%	-19.40%	5.92%	-2.90%	5.73%
含息	3.40%	8.87%	-4.89%	10.50%	11.40%	-4.10%	-18.32%	8.31%	-0.05%	7.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.454	68.8800	0.66%
04/02	0.479	67.7800	0.71%
07/01	0.522	67.0200	0.78%
10/01	0.514	70.5600	0.73%
總計	1.969	70.5600	2.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.527	66.8800	0.79%
04/01	0.527	68.0400	0.77%
總計	1.054	68.0400	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	69.5900	-0.14%	2026/04/08	69.5100	1.03%
2026/04/22	69.6900	-0.03%	2026/04/07	68.8000	-0.04%
2026/04/21	69.7100	-0.26%	2026/04/02	68.8300	-0.06%
2026/04/20	69.8900	-0.40%	2026/04/01	68.8700	-0.28%
2026/04/17	70.1700	0.73%	2026/03/31	69.0600	0.39%
2026/04/16	69.6600	-0.31%	2026/03/30	68.7900	0.20%
2026/04/14	69.8800	0.68%	2026/03/27	68.6500	-0.36%
2026/04/13	69.4100	0.03%	2026/03/26	68.9000	-0.71%
2026/04/10	69.3900	0.00%	2026/03/25	69.3900	0.41%
2026/04/09	69.3900	-0.17%	2026/03/24	69.1100	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D/美元	-0.14%	-0.10%	0.53%	-1.22%	-1.71%	1.99%	-1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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