法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6500 0 0.00% 0.00% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.52% 6.71%
含息 - - - - - - - - -13.52% 6.71%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 10.6500 0.00% 2024/03/11 10.6900 0.00%
2024/03/25 10.6500 -0.19% 2024/03/08 10.6900 0.09%
2024/03/22 10.6700 0.28% 2024/03/07 10.6800 0.19%
2024/03/21 10.6400 0.19% 2024/03/06 10.6600 0.28%
2024/03/20 10.6200 0.09% 2024/03/05 10.6300 0.47%
2024/03/19 10.6100 0.19% 2024/03/04 10.5800 -0.09%
2024/03/15 10.5900 -0.09% 2024/03/01 10.5900 0.28%
2024/03/14 10.6000 -0.56% 2024/02/29 10.5600 0.19%
2024/03/13 10.6600 0.00% 2024/02/28 10.5400 0.09%
2024/03/12 10.6600 -0.28% 2024/02/27 10.5300 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 0.00% 0.38% 0.95% 0.47% 7.04% 4.51% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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