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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2100 |
-0.0100 |
-0.09% |
0.81% |
2025/01/31 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
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- |
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- |
- |
- |
-13.43% |
6.91% |
4.12% |
| 含息 |
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- |
- |
- |
- |
-13.43% |
6.91% |
4.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/31 |
11.2100 |
-0.09% |
2025/01/08 |
11.1100 |
0.09% |
| 2025/01/30 |
11.2200 |
0.45% |
2025/01/07 |
11.1000 |
-0.27% |
| 2025/01/22 |
11.1700 |
-0.09% |
2025/01/06 |
11.1300 |
0.09% |
| 2025/01/21 |
11.1800 |
0.27% |
2025/01/03 |
11.1200 |
-0.09% |
| 2025/01/17 |
11.1500 |
0.09% |
2025/01/02 |
11.1300 |
0.09% |
| 2025/01/16 |
11.1400 |
0.18% |
2024/12/31 |
11.1200 |
-0.09% |
| 2025/01/15 |
11.1200 |
0.72% |
2024/12/30 |
11.1300 |
0.27% |
| 2025/01/14 |
11.0400 |
0.09% |
2024/12/24 |
11.1000 |
0.09% |
| 2025/01/13 |
11.0300 |
-0.18% |
2024/12/23 |
11.0900 |
-0.27% |
| 2025/01/10 |
11.0500 |
-0.54% |
2024/12/20 |
11.1200 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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