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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7000 |
0.0100 |
0.09% |
5.22% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
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-13.43% |
6.91% |
4.12% |
| 含息 |
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- |
- |
- |
-13.43% |
6.91% |
4.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
11.7000 |
0.09% |
2025/07/22 |
11.6200 |
0.17% |
| 2025/08/05 |
11.6900 |
0.09% |
2025/07/21 |
11.6000 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
11.6800 |
0.60% |
2025/07/18 |
11.5800 |
0.26% |
| 2025/07/31 |
11.6100 |
0.09% |
2025/07/17 |
11.5500 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
11.6000 |
-0.26% |
2025/07/16 |
11.5500 |
0.17% |
| 2025/07/29 |
11.6300 |
0.26% |
2025/07/15 |
11.5300 |
-0.26% |
| 2025/07/28 |
11.6000 |
-0.09% |
2025/07/14 |
11.5600 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
11.6100 |
0.09% |
2025/07/11 |
11.5500 |
-0.26% |
| 2025/07/24 |
11.6000 |
-0.09% |
2025/07/10 |
11.5800 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
11.6100 |
-0.09% |
2025/07/09 |
11.5800 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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