法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7800 0.0100 0.08% 5.94% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.43% 6.91% 4.12%
含息 - - - - - - - -13.43% 6.91% 4.12%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 11.7800 0.08% 2025/08/13 11.7300 0.34%
2025/08/26 11.7700 0.34% 2025/08/12 11.6900 0.17%
2025/08/25 11.7300 -0.09% 2025/08/11 11.6700 -0.09%
2025/08/22 11.7400 0.43% 2025/08/08 11.6800 -0.09%
2025/08/21 11.6900 -0.17% 2025/08/07 11.6900 -0.09%
2025/08/20 11.7100 0.00% 2025/08/06 11.7000 0.09%
2025/08/19 11.7100 0.09% 2025/08/05 11.6900 0.09%
2025/08/18 11.7000 -0.09% 2025/08/01 11.6800 0.60%
2025/08/15 11.7100 0.00% 2025/07/31 11.6100 0.09%
2025/08/14 11.7100 -0.17% 2025/07/30 11.6000 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 0.08% 0.60% 1.46% 3.42% 3.88% 5.75% 5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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