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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0900 |
-0.0300 |
-0.27% |
3.84% |
2024/12/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
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- |
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-13.43% |
6.91% |
| 含息 |
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- |
- |
- |
-13.43% |
6.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
11.0900 |
-0.27% |
2024/12/09 |
11.2800 |
-0.09% |
| 2024/12/20 |
11.1200 |
0.18% |
2024/12/06 |
11.2900 |
0.18% |
| 2024/12/19 |
11.1000 |
-0.36% |
2024/12/05 |
11.2700 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
11.1400 |
-0.54% |
2024/12/04 |
11.2700 |
0.18% |
| 2024/12/17 |
11.2000 |
-0.09% |
2024/12/03 |
11.2500 |
-0.09% |
| 2024/12/16 |
11.2100 |
0.00% |
2024/12/02 |
11.2600 |
0.09% |
| 2024/12/13 |
11.2100 |
-0.27% |
2024/11/29 |
11.2500 |
0.27% |
| 2024/12/12 |
11.2400 |
-0.18% |
2024/11/27 |
11.2200 |
0.18% |
| 2024/12/11 |
11.2600 |
-0.09% |
2024/11/26 |
11.2000 |
-0.09% |
| 2024/12/10 |
11.2700 |
-0.09% |
2024/11/25 |
11.2100 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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