法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.8000	0.0400	0.41%	-0.51%	2026/04/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.47%	4.30%	0.32%	3.79%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.18%	6.53%	3.39%	5.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.036	9.4600	0.38%
02/01	0.03	9.4200	0.32%
03/01	0.015	9.3000	0.16%
04/02	0.025	9.3900	0.27%
05/01	0.023	9.1200	0.25%
06/04	0.024	9.2700	0.26%
07/01	0.023	9.3000	0.25%
08/01	0.025	9.4700	0.26%
09/03	0.023	9.6000	0.24%
10/01	0.022	9.7600	0.23%
11/01	0.023	9.5500	0.24%
12/02	0.022	9.6300	0.23%
總計	0.291	9.6300	3.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.024	9.4900	0.25%
02/04	0.022	9.5400	0.23%
03/03	0.023	9.6400	0.24%
04/01	0.025	9.5900	0.26%
05/01	0.026	9.6000	0.27%
06/03	0.025	9.5900	0.26%
總計	0.145	9.5900	1.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	9.8000	0.41%	2026/03/31	9.6600	0.31%
2026/04/16	9.7600	-0.10%	2026/03/30	9.6300	0.31%
2026/04/14	9.7700	0.41%	2026/03/27	9.6000	-0.10%
2026/04/13	9.7300	0.10%	2026/03/26	9.6100	-0.62%
2026/04/10	9.7200	-0.10%	2026/03/25	9.6700	0.31%
2026/04/09	9.7300	0.10%	2026/03/24	9.6400	-0.31%
2026/04/08	9.7200	0.41%	2026/03/23	9.6700	0.31%
2026/04/07	9.6800	0.10%	2026/03/20	9.6400	-0.52%
2026/04/02	9.6700	0.10%	2026/03/19	9.6900	-0.21%
2026/04/01	9.6600	0.00%	2026/03/18	9.7100	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	0.41%	0.82%	0.82%	-0.20%	-0.51%	3.48%	-0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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