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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0700 |
0.0100 |
0.09% |
4.83% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.26% |
6.03% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
11.0700 |
0.09% |
2025/07/22 |
11.0000 |
0.18% |
| 2025/08/05 |
11.0600 |
0.09% |
2025/07/21 |
10.9800 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
11.0500 |
0.64% |
2025/07/18 |
10.9600 |
0.27% |
| 2025/07/31 |
10.9800 |
0.00% |
2025/07/17 |
10.9300 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
10.9800 |
-0.18% |
2025/07/16 |
10.9300 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
11.0000 |
0.18% |
2025/07/15 |
10.9100 |
-0.27% |
| 2025/07/28 |
10.9800 |
-0.09% |
2025/07/14 |
10.9400 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
10.9900 |
0.09% |
2025/07/11 |
10.9400 |
-0.27% |
| 2025/07/24 |
10.9800 |
-0.09% |
2025/07/10 |
10.9700 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
10.9900 |
-0.09% |
2025/07/09 |
10.9700 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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