法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1400 0.0200 0.18% 5.49% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.26% 6.03% 3.53%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 11.1400 0.18% 2025/08/13 11.1000 0.36%
2025/08/26 11.1200 0.27% 2025/08/12 11.0600 0.18%
2025/08/25 11.0900 -0.09% 2025/08/11 11.0400 -0.09%
2025/08/22 11.1000 0.45% 2025/08/08 11.0500 -0.09%
2025/08/21 11.0500 -0.18% 2025/08/07 11.0600 -0.09%
2025/08/20 11.0700 0.00% 2025/08/06 11.0700 0.09%
2025/08/19 11.0700 0.00% 2025/08/05 11.0600 0.09%
2025/08/18 11.0700 0.00% 2025/08/01 11.0500 0.64%
2025/08/15 11.0700 -0.09% 2025/07/31 10.9800 0.00%
2025/08/14 11.0800 -0.18% 2025/07/30 10.9800 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 0.18% 0.63% 1.36% 3.24% 3.53% 5.09% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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