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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5400 |
-0.0200 |
-0.19% |
3.33% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.26% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
10.5400 |
-0.19% |
2024/12/09 |
10.7200 |
-0.09% |
| 2024/12/20 |
10.5600 |
0.19% |
2024/12/06 |
10.7300 |
0.19% |
| 2024/12/19 |
10.5400 |
-0.38% |
2024/12/05 |
10.7100 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
10.5800 |
-0.56% |
2024/12/04 |
10.7100 |
0.19% |
| 2024/12/17 |
10.6400 |
-0.09% |
2024/12/03 |
10.6900 |
-0.09% |
| 2024/12/16 |
10.6500 |
0.00% |
2024/12/02 |
10.7000 |
0.09% |
| 2024/12/13 |
10.6500 |
-0.28% |
2024/11/29 |
10.6900 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
10.6800 |
-0.19% |
2024/11/27 |
10.6600 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
10.7000 |
-0.09% |
2024/11/26 |
10.6500 |
-0.09% |
| 2024/12/10 |
10.7100 |
-0.09% |
2024/11/25 |
10.6600 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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