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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2000 |
-0.0300 |
-0.33% |
-5.45% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.63% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.2000 |
-0.33% |
2024/04/10 |
9.3100 |
-1.17% |
| 2024/04/23 |
9.2300 |
0.22% |
2024/04/09 |
9.4200 |
0.43% |
| 2024/04/22 |
9.2100 |
0.00% |
2024/04/08 |
9.3800 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
9.2100 |
0.11% |
2024/04/05 |
9.3800 |
-0.53% |
| 2024/04/18 |
9.2000 |
-0.11% |
2024/04/04 |
9.4300 |
-0.21% |
| 2024/04/17 |
9.2100 |
0.33% |
2024/03/28 |
9.4500 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
9.1800 |
-0.43% |
2024/03/27 |
9.4500 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
9.2200 |
-0.65% |
2024/03/26 |
9.4300 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
9.2800 |
0.11% |
2024/03/25 |
9.4300 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
9.2700 |
-0.43% |
2024/03/22 |
9.4400 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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