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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3700 |
-0.0300 |
-0.32% |
-3.70% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.63% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
9.3700 |
-0.32% |
2024/12/09 |
9.6100 |
-0.10% |
| 2024/12/20 |
9.4000 |
0.32% |
2024/12/06 |
9.6200 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
9.3700 |
-0.85% |
2024/12/05 |
9.6200 |
0.21% |
| 2024/12/18 |
9.4500 |
-0.53% |
2024/12/04 |
9.6000 |
0.10% |
| 2024/12/17 |
9.5000 |
0.00% |
2024/12/03 |
9.5900 |
0.10% |
| 2024/12/16 |
9.5000 |
0.00% |
2024/12/02 |
9.5800 |
-0.21% |
| 2024/12/13 |
9.5000 |
-0.42% |
2024/11/29 |
9.6000 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
9.5400 |
-0.31% |
2024/11/27 |
9.5600 |
0.53% |
| 2024/12/11 |
9.5700 |
-0.21% |
2024/11/26 |
9.5100 |
-0.11% |
| 2024/12/10 |
9.5900 |
-0.21% |
2024/11/25 |
9.5200 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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