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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.1200 |
0.0200 |
0.09% |
5.81% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
21.1200 |
0.09% |
2025/07/22 |
20.9700 |
0.14% |
| 2025/08/05 |
21.1000 |
0.14% |
2025/07/21 |
20.9400 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
21.0700 |
0.57% |
2025/07/18 |
20.8900 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
20.9500 |
0.00% |
2025/07/17 |
20.8400 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
20.9500 |
-0.19% |
2025/07/16 |
20.8400 |
0.19% |
| 2025/07/29 |
20.9900 |
0.24% |
2025/07/15 |
20.8000 |
-0.24% |
| 2025/07/28 |
20.9400 |
-0.05% |
2025/07/14 |
20.8500 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
20.9500 |
0.10% |
2025/07/11 |
20.8400 |
-0.29% |
| 2025/07/24 |
20.9300 |
-0.10% |
2025/07/10 |
20.9000 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
20.9500 |
-0.10% |
2025/07/09 |
20.9000 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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