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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2700 |
0.0200 |
0.09% |
6.56% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
21.2700 |
0.09% |
2025/08/13 |
21.1800 |
0.33% |
| 2025/08/26 |
21.2500 |
0.28% |
2025/08/12 |
21.1100 |
0.14% |
| 2025/08/25 |
21.1900 |
-0.05% |
2025/08/11 |
21.0800 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
21.2000 |
0.43% |
2025/08/08 |
21.0800 |
-0.14% |
| 2025/08/21 |
21.1100 |
-0.14% |
2025/08/07 |
21.1100 |
-0.05% |
| 2025/08/20 |
21.1400 |
0.00% |
2025/08/06 |
21.1200 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
21.1400 |
0.05% |
2025/08/05 |
21.1000 |
0.14% |
| 2025/08/18 |
21.1300 |
-0.05% |
2025/08/01 |
21.0700 |
0.57% |
| 2025/08/15 |
21.1400 |
0.00% |
2025/07/31 |
20.9500 |
0.00% |
| 2025/08/14 |
21.1400 |
-0.19% |
2025/07/30 |
20.9500 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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