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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9100 |
-0.0400 |
-0.20% |
4.90% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
19.9100 |
-0.20% |
2024/12/09 |
20.2400 |
-0.10% |
| 2024/12/20 |
19.9500 |
0.20% |
2024/12/06 |
20.2600 |
0.20% |
| 2024/12/19 |
19.9100 |
-0.40% |
2024/12/05 |
20.2200 |
-0.05% |
| 2024/12/18 |
19.9900 |
-0.55% |
2024/12/04 |
20.2300 |
0.25% |
| 2024/12/17 |
20.1000 |
-0.10% |
2024/12/03 |
20.1800 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
20.1200 |
0.05% |
2024/12/02 |
20.1900 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
20.1100 |
-0.30% |
2024/11/29 |
20.1800 |
0.25% |
| 2024/12/12 |
20.1700 |
-0.20% |
2024/11/27 |
20.1300 |
0.20% |
| 2024/12/11 |
20.2100 |
-0.05% |
2024/11/26 |
20.0900 |
-0.10% |
| 2024/12/10 |
20.2200 |
-0.10% |
2024/11/25 |
20.1100 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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