法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9800 0.0100 0.10% 2.36% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.61% -0.81%
含息 - - - - - - - - 6.98% 4.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 9.5800 0.33%
02/01 0.029 9.9600 0.29%
03/01 0.027 9.6800 0.28%
04/03 0.033 9.6600 0.34%
05/02 0.032 9.7700 0.33%
06/01 0.034 9.5800 0.35%
07/03 0.032 9.6200 0.33%
08/01 0.039 9.6400 0.40%
09/01 0.039 9.5400 0.41%
10/02 0.039 9.2800 0.42%
11/01 0.043 9.0300 0.48%
12/01 0.04 9.4400 0.42%
總計 0.419 9.4400 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 9.8300 0.47%
02/01 0.043 9.7900 0.44%
03/01 0.041 9.6600 0.42%
04/02 0.046 9.7500 0.47%
05/01 0.043 9.4600 0.45%
06/04 0.045 9.5900 0.47%
07/01 0.044 9.6200 0.46%
08/01 0.046 9.7800 0.47%
09/03 0.045 9.9000 0.45%
10/01 0.043 10.0600 0.43%
11/01 0.044 9.8300 0.45%
12/02 0.043 9.9000 0.43%
總計 0.529 9.9000 5.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.044 9.7500 0.45%
02/04 0.043 9.7800 0.44%
03/03 0.042 9.8800 0.43%
04/01 0.045 9.8100 0.46%
05/01 0.046 9.8200 0.47%
06/03 0.047 9.8000 0.48%
總計 0.267 9.8000 2.72%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.9800 0.10% 2025/08/13 9.9400 0.30%
2025/08/26 9.9700 0.30% 2025/08/12 9.9100 0.20%
2025/08/25 9.9400 -0.10% 2025/08/11 9.8900 0.00%
2025/08/22 9.9500 0.40% 2025/08/08 9.8900 -0.20%
2025/08/21 9.9100 -0.10% 2025/08/07 9.9100 0.00%
2025/08/20 9.9200 0.00% 2025/08/06 9.9100 0.10%
2025/08/19 9.9200 0.00% 2025/08/05 9.9000 0.10%
2025/08/18 9.9200 0.00% 2025/08/01 9.8900 0.10%
2025/08/15 9.9200 0.00% 2025/07/31 9.8800 0.00%
2025/08/14 9.9200 -0.20% 2025/07/30 9.8800 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 0.10% 0.60% 1.01% 2.04% 1.22% 0.60% 2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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