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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.57 |
-0.10 |
-0.86% |
-8.03% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
11.57 |
-0.86% |
2025/02/25 |
12.25 |
0.49% |
| 2025/03/10 |
11.67 |
-1.85% |
2025/02/24 |
12.19 |
-0.49% |
| 2025/03/07 |
11.89 |
1.02% |
2025/02/21 |
12.25 |
-2.16% |
| 2025/03/06 |
11.77 |
-1.18% |
2025/02/20 |
12.52 |
-0.95% |
| 2025/03/05 |
11.91 |
1.02% |
2025/02/19 |
12.64 |
-0.55% |
| 2025/03/04 |
11.79 |
-1.09% |
2025/02/18 |
12.71 |
1.36% |
| 2025/03/03 |
11.92 |
-1.97% |
2025/02/14 |
12.54 |
0.32% |
| 2025/02/28 |
12.16 |
0.66% |
2025/02/13 |
12.50 |
0.56% |
| 2025/02/27 |
12.08 |
-1.15% |
2025/02/12 |
12.43 |
-1.11% |
| 2025/02/26 |
12.22 |
-0.24% |
2025/02/11 |
12.57 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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