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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.37 |
0.00 |
0.00% |
6.82% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
-7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.37 |
0.00% |
2026/04/10 |
12.12 |
-0.49% |
| 2026/04/23 |
12.37 |
0.16% |
2026/04/09 |
12.18 |
0.58% |
| 2026/04/22 |
12.35 |
0.08% |
2026/04/08 |
12.11 |
3.06% |
| 2026/04/21 |
12.34 |
-0.48% |
2026/04/07 |
11.75 |
0.77% |
| 2026/04/20 |
12.40 |
0.32% |
2026/04/02 |
11.66 |
-0.26% |
| 2026/04/17 |
12.36 |
1.98% |
2026/04/01 |
11.69 |
0.69% |
| 2026/04/16 |
12.12 |
-0.16% |
2026/03/31 |
11.61 |
2.38% |
| 2026/04/15 |
12.14 |
-0.90% |
2026/03/30 |
11.34 |
-0.61% |
| 2026/04/14 |
12.25 |
0.16% |
2026/03/27 |
11.41 |
-1.55% |
| 2026/04/13 |
12.23 |
0.91% |
2026/03/26 |
11.59 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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