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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.82 |
-0.02 |
-0.17% |
-6.04% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.82 |
-0.17% |
2025/11/20 |
11.14 |
-0.98% |
| 2025/12/04 |
11.84 |
-0.17% |
2025/11/19 |
11.25 |
0.09% |
| 2025/12/03 |
11.86 |
1.45% |
2025/11/18 |
11.24 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
11.69 |
-0.17% |
2025/11/17 |
11.24 |
-2.18% |
| 2025/12/01 |
11.71 |
-0.51% |
2025/11/14 |
11.49 |
-0.43% |
| 2025/11/28 |
11.77 |
0.17% |
2025/11/13 |
11.54 |
-1.03% |
| 2025/11/26 |
11.75 |
0.09% |
2025/11/12 |
11.66 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
11.74 |
2.00% |
2025/11/11 |
11.66 |
0.43% |
| 2025/11/24 |
11.51 |
0.44% |
2025/11/10 |
11.61 |
0.69% |
| 2025/11/21 |
11.46 |
2.87% |
2025/11/07 |
11.53 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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