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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
12.54 |
0.05 |
0.40% |
4.59% |
2024/03/28 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
12.54 |
0.40% |
2024/03/14 |
12.03 |
-1.23% |
2024/03/27 |
12.49 |
1.63% |
2024/03/13 |
12.18 |
0.00% |
2024/03/26 |
12.29 |
0.00% |
2024/03/12 |
12.18 |
0.33% |
2024/03/25 |
12.29 |
-0.41% |
2024/03/11 |
12.14 |
-0.74% |
2024/03/22 |
12.34 |
-0.56% |
2024/03/08 |
12.23 |
-0.65% |
2024/03/21 |
12.41 |
1.22% |
2024/03/07 |
12.31 |
1.23% |
2024/03/20 |
12.26 |
1.07% |
2024/03/06 |
12.16 |
0.75% |
2024/03/19 |
12.13 |
1.00% |
2024/03/05 |
12.07 |
-0.90% |
2024/03/18 |
12.01 |
-0.33% |
2024/03/04 |
12.18 |
0.25% |
2024/03/15 |
12.05 |
0.17% |
2024/03/01 |
12.15 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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