路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.54 0.05 0.40% 4.59% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 18.02% 14.46% -22.92% 10.41%

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.54 0.40% 2024/03/14 12.03 -1.23%
2024/03/27 12.49 1.63% 2024/03/13 12.18 0.00%
2024/03/26 12.29 0.00% 2024/03/12 12.18 0.33%
2024/03/25 12.29 -0.41% 2024/03/11 12.14 -0.74%
2024/03/22 12.34 -0.56% 2024/03/08 12.23 -0.65%
2024/03/21 12.41 1.22% 2024/03/07 12.31 1.23%
2024/03/20 12.26 1.07% 2024/03/06 12.16 0.75%
2024/03/19 12.13 1.00% 2024/03/05 12.07 -0.90%
2024/03/18 12.01 -0.33% 2024/03/04 12.18 0.25%
2024/03/15 12.05 0.17% 2024/03/01 12.15 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/澳幣 0.40% 1.05% 4.50% 3.47% 11.96% 12.16% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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