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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.79 |
-0.06 |
-0.51% |
-6.28% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.79 |
-0.51% |
2025/07/24 |
12.03 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
11.85 |
-0.84% |
2025/07/23 |
12.04 |
0.84% |
| 2025/08/05 |
11.95 |
0.67% |
2025/07/22 |
11.94 |
0.93% |
| 2025/08/04 |
11.87 |
1.45% |
2025/07/21 |
11.83 |
-0.92% |
| 2025/08/01 |
11.70 |
-1.27% |
2025/07/18 |
11.94 |
-0.25% |
| 2025/07/31 |
11.85 |
-1.58% |
2025/07/17 |
11.97 |
1.18% |
| 2025/07/30 |
12.04 |
-0.17% |
2025/07/16 |
11.83 |
0.51% |
| 2025/07/29 |
12.06 |
0.00% |
2025/07/15 |
11.77 |
-2.24% |
| 2025/07/28 |
12.06 |
-0.25% |
2025/07/14 |
12.04 |
0.25% |
| 2025/07/25 |
12.09 |
0.50% |
2025/07/11 |
12.01 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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