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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.64 |
-0.08 |
-0.51% |
-5.73% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.64 |
-0.51% |
2025/07/24 |
15.95 |
-0.19% |
| 2025/08/06 |
15.72 |
-0.88% |
2025/07/23 |
15.98 |
0.95% |
| 2025/08/05 |
15.86 |
0.63% |
2025/07/22 |
15.83 |
0.83% |
| 2025/08/04 |
15.76 |
1.48% |
2025/07/21 |
15.70 |
-0.82% |
| 2025/08/01 |
15.53 |
-1.27% |
2025/07/18 |
15.83 |
-0.31% |
| 2025/07/31 |
15.73 |
-1.56% |
2025/07/17 |
15.88 |
1.21% |
| 2025/07/30 |
15.98 |
-0.12% |
2025/07/16 |
15.69 |
0.51% |
| 2025/07/29 |
16.00 |
0.00% |
2025/07/15 |
15.61 |
-2.19% |
| 2025/07/28 |
16.00 |
-0.25% |
2025/07/14 |
15.96 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
16.04 |
0.56% |
2025/07/11 |
15.93 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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