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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.07 |
0.34 |
2.31% |
-9.16% |
2025/05/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
15.07 |
2.31% |
2025/04/16 |
14.07 |
-1.40% |
| 2025/05/01 |
14.73 |
0.61% |
2025/04/15 |
14.27 |
-0.21% |
| 2025/04/30 |
14.64 |
-0.14% |
2025/04/14 |
14.30 |
0.70% |
| 2025/04/29 |
14.66 |
0.62% |
2025/04/11 |
14.20 |
1.65% |
| 2025/04/28 |
14.57 |
0.21% |
2025/04/10 |
13.97 |
-3.52% |
| 2025/04/25 |
14.54 |
-0.34% |
2025/04/09 |
14.48 |
8.79% |
| 2025/04/24 |
14.59 |
1.67% |
2025/04/08 |
13.31 |
-2.20% |
| 2025/04/23 |
14.35 |
1.27% |
2025/04/07 |
13.61 |
-1.16% |
| 2025/04/22 |
14.17 |
0.21% |
2025/04/04 |
13.77 |
-4.84% |
| 2025/04/17 |
14.14 |
0.50% |
2025/04/03 |
14.47 |
-6.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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