路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.28 -0.05 -0.31% -1.87% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.92% -8.95% 26.20% 19.16% 15.50% -22.13% 11.54% 5.94%

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.28 -0.31% 2025/08/13 16.29 2.07%
2025/08/27 16.33 0.49% 2025/08/12 15.96 2.50%
2025/08/26 16.25 -0.85% 2025/08/11 15.57 -0.32%
2025/08/22 16.39 3.28% 2025/08/08 15.62 -0.13%
2025/08/21 15.87 -0.06% 2025/08/07 15.64 -0.51%
2025/08/20 15.88 -0.81% 2025/08/06 15.72 -0.88%
2025/08/19 16.01 0.50% 2025/08/05 15.86 0.63%
2025/08/18 15.93 0.31% 2025/08/04 15.76 1.48%
2025/08/15 15.88 -0.87% 2025/08/01 15.53 -1.27%
2025/08/14 16.02 -1.66% 2025/07/31 15.73 -1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/澳幣 -0.31% 2.58% 1.75% 6.47% 1.31% -3.15% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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