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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.29 |
-0.13 |
-0.84% |
-7.84% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
15.29 |
-0.84% |
2025/02/25 |
16.18 |
0.50% |
| 2025/03/10 |
15.42 |
-1.91% |
2025/02/24 |
16.10 |
-0.49% |
| 2025/03/07 |
15.72 |
1.09% |
2025/02/21 |
16.18 |
-2.12% |
| 2025/03/06 |
15.55 |
-1.21% |
2025/02/20 |
16.53 |
-0.96% |
| 2025/03/05 |
15.74 |
1.03% |
2025/02/19 |
16.69 |
-0.54% |
| 2025/03/04 |
15.58 |
-1.02% |
2025/02/18 |
16.78 |
1.27% |
| 2025/03/03 |
15.74 |
-2.05% |
2025/02/14 |
16.57 |
0.36% |
| 2025/02/28 |
16.07 |
0.69% |
2025/02/13 |
16.51 |
0.55% |
| 2025/02/27 |
15.96 |
-1.12% |
2025/02/12 |
16.42 |
-1.02% |
| 2025/02/26 |
16.14 |
-0.25% |
2025/02/11 |
16.59 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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