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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.93 |
-0.12 |
-1.00% |
0.17% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
11.93 |
-1.00% |
2025/02/25 |
12.33 |
1.23% |
| 2025/03/10 |
12.05 |
-1.23% |
2025/02/24 |
12.18 |
0.50% |
| 2025/03/07 |
12.20 |
0.58% |
2025/02/21 |
12.12 |
-0.82% |
| 2025/03/06 |
12.13 |
-2.49% |
2025/02/20 |
12.22 |
0.58% |
| 2025/03/05 |
12.44 |
0.81% |
2025/02/19 |
12.15 |
-0.08% |
| 2025/03/04 |
12.34 |
-1.44% |
2025/02/18 |
12.16 |
0.41% |
| 2025/03/03 |
12.52 |
0.72% |
2025/02/14 |
12.11 |
-0.66% |
| 2025/02/28 |
12.43 |
0.73% |
2025/02/13 |
12.19 |
0.91% |
| 2025/02/27 |
12.34 |
0.57% |
2025/02/12 |
12.08 |
-0.82% |
| 2025/02/26 |
12.27 |
-0.49% |
2025/02/11 |
12.18 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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