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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.41 |
-0.04 |
-0.32% |
10.90% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
0.42% |
-6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.41 |
-0.32% |
2026/04/10 |
12.14 |
0.33% |
| 2026/04/23 |
12.45 |
1.47% |
2026/04/09 |
12.10 |
0.92% |
| 2026/04/22 |
12.27 |
-1.05% |
2026/04/08 |
11.99 |
1.52% |
| 2026/04/21 |
12.40 |
-1.82% |
2026/04/07 |
11.81 |
0.25% |
| 2026/04/20 |
12.63 |
0.32% |
2026/04/02 |
11.78 |
1.64% |
| 2026/04/17 |
12.59 |
1.29% |
2026/04/01 |
11.59 |
0.52% |
| 2026/04/16 |
12.43 |
1.06% |
2026/03/31 |
11.53 |
1.50% |
| 2026/04/15 |
12.30 |
0.08% |
2026/03/30 |
11.36 |
0.26% |
| 2026/04/14 |
12.29 |
0.90% |
2026/03/27 |
11.33 |
-0.61% |
| 2026/04/13 |
12.18 |
0.33% |
2026/03/26 |
11.40 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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