路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.62 -0.03 -0.26% -2.43% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 1.68% 9.02% -8.63% 26.87% -8.90% 37.57% -31.29% 5.70% 0.42%

路博邁NB美國房地產基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.62 -0.26% 2025/08/13 11.45 0.88%
2025/08/27 11.65 0.60% 2025/08/12 11.35 0.53%
2025/08/26 11.58 -1.03% 2025/08/11 11.29 -0.62%
2025/08/22 11.70 1.47% 2025/08/08 11.36 -0.87%
2025/08/21 11.53 -0.26% 2025/08/07 11.46 0.35%
2025/08/20 11.56 0.26% 2025/08/06 11.42 -0.70%
2025/08/19 11.53 1.77% 2025/08/05 11.50 0.44%
2025/08/18 11.33 -0.87% 2025/08/04 11.45 0.62%
2025/08/15 11.43 0.62% 2025/08/01 11.38 -0.18%
2025/08/14 11.36 -0.79% 2025/07/31 11.40 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/澳幣 -0.26% 0.78% 0.61% 0.35% -6.52% -7.78% -2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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