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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.46 |
0.04 |
0.35% |
-3.78% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.46 |
0.35% |
2025/07/24 |
11.78 |
-0.59% |
| 2025/08/06 |
11.42 |
-0.70% |
2025/07/23 |
11.85 |
-0.25% |
| 2025/08/05 |
11.50 |
0.44% |
2025/07/22 |
11.88 |
1.63% |
| 2025/08/04 |
11.45 |
0.62% |
2025/07/21 |
11.69 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
11.38 |
-0.18% |
2025/07/18 |
11.67 |
0.34% |
| 2025/07/31 |
11.40 |
-1.30% |
2025/07/17 |
11.63 |
-0.34% |
| 2025/07/30 |
11.55 |
-1.45% |
2025/07/16 |
11.67 |
0.95% |
| 2025/07/29 |
11.72 |
1.47% |
2025/07/15 |
11.56 |
-1.20% |
| 2025/07/28 |
11.55 |
-1.87% |
2025/07/14 |
11.70 |
0.60% |
| 2025/07/25 |
11.77 |
-0.08% |
2025/07/11 |
11.63 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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