路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.45 0.02 0.21% 11.97% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 13.99% -10.48% 11.50% -0.19% -11.28% -14.64% 11.64% -5.38%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.45 0.21% 2025/07/24 9.46 0.11%
2025/08/06 9.43 0.43% 2025/07/23 9.45 0.21%
2025/08/05 9.39 0.00% 2025/07/22 9.43 0.32%
2025/08/04 9.39 0.75% 2025/07/21 9.40 0.21%
2025/08/01 9.32 0.43% 2025/07/18 9.38 0.32%
2025/07/31 9.28 -0.32% 2025/07/17 9.35 -0.11%
2025/07/30 9.31 -0.21% 2025/07/16 9.36 -0.11%
2025/07/29 9.33 -0.43% 2025/07/15 9.37 -0.21%
2025/07/28 9.37 -0.53% 2025/07/14 9.39 -0.11%
2025/07/25 9.42 -0.42% 2025/07/11 9.40 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元 0.21% 1.83% 0.00% 4.30% 9.00% 9.25% 11.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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