|
|
|
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.42 |
0.02 |
0.24% |
-5.61% |
2024/04/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
8.42 |
0.24% |
2024/04/08 |
8.70 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
8.40 |
0.00% |
2024/04/05 |
8.70 |
-0.23% |
| 2024/04/18 |
8.40 |
0.12% |
2024/04/04 |
8.72 |
0.69% |
| 2024/04/17 |
8.39 |
0.36% |
2024/04/03 |
8.66 |
0.23% |
| 2024/04/16 |
8.36 |
-1.30% |
2024/04/02 |
8.64 |
-0.35% |
| 2024/04/15 |
8.47 |
-0.59% |
2024/03/28 |
8.67 |
-0.23% |
| 2024/04/12 |
8.52 |
-0.81% |
2024/03/27 |
8.69 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
8.59 |
-0.35% |
2024/03/26 |
8.67 |
-0.23% |
| 2024/04/10 |
8.62 |
-1.26% |
2024/03/25 |
8.69 |
0.12% |
| 2024/04/09 |
8.73 |
0.34% |
2024/03/22 |
8.68 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
