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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.09 |
-0.04 |
-0.39% |
1.20% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
18.13% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.09 |
-0.39% |
2026/04/10 |
10.12 |
0.50% |
| 2026/04/23 |
10.13 |
-0.49% |
2026/04/09 |
10.07 |
0.10% |
| 2026/04/22 |
10.18 |
-0.29% |
2026/04/08 |
10.06 |
2.55% |
| 2026/04/21 |
10.21 |
-0.20% |
2026/04/07 |
9.81 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
10.23 |
-0.39% |
2026/04/02 |
9.81 |
-0.10% |
| 2026/04/17 |
10.27 |
0.88% |
2026/04/01 |
9.82 |
1.55% |
| 2026/04/16 |
10.18 |
-0.20% |
2026/03/31 |
9.67 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
10.20 |
-0.10% |
2026/03/30 |
9.67 |
-0.41% |
| 2026/04/14 |
10.21 |
0.79% |
2026/03/27 |
9.71 |
-0.92% |
| 2026/04/13 |
10.13 |
0.10% |
2026/03/26 |
9.80 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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