|
|
|
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.67 |
0.02 |
0.23% |
11.44% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.67 |
0.23% |
2025/07/24 |
8.68 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
8.65 |
0.46% |
2025/07/23 |
8.67 |
0.12% |
| 2025/08/05 |
8.61 |
0.00% |
2025/07/22 |
8.66 |
0.35% |
| 2025/08/04 |
8.61 |
0.70% |
2025/07/21 |
8.63 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
8.55 |
0.47% |
2025/07/18 |
8.61 |
0.35% |
| 2025/07/31 |
8.51 |
-0.35% |
2025/07/17 |
8.58 |
-0.12% |
| 2025/07/30 |
8.54 |
-0.23% |
2025/07/16 |
8.59 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
8.56 |
-0.47% |
2025/07/15 |
8.60 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
8.60 |
-0.46% |
2025/07/14 |
8.62 |
-0.12% |
| 2025/07/25 |
8.64 |
-0.46% |
2025/07/11 |
8.63 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
