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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.22 |
-0.03 |
-0.32% |
0.99% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
17.35% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.22 |
-0.32% |
2026/04/10 |
9.25 |
0.54% |
| 2026/04/23 |
9.25 |
-0.54% |
2026/04/09 |
9.20 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
9.30 |
-0.32% |
2026/04/08 |
9.19 |
2.57% |
| 2026/04/21 |
9.33 |
-0.21% |
2026/04/07 |
8.96 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
9.35 |
-0.43% |
2026/04/02 |
8.96 |
-0.11% |
| 2026/04/17 |
9.39 |
0.97% |
2026/04/01 |
8.97 |
1.47% |
| 2026/04/16 |
9.30 |
-0.21% |
2026/03/31 |
8.84 |
0.11% |
| 2026/04/15 |
9.32 |
-0.11% |
2026/03/30 |
8.83 |
-0.56% |
| 2026/04/14 |
9.33 |
0.86% |
2026/03/27 |
8.88 |
-0.78% |
| 2026/04/13 |
9.25 |
0.00% |
2026/03/26 |
8.95 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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