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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.96 |
-0.01 |
-0.11% |
15.17% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
8.96 |
-0.11% |
2025/11/03 |
8.88 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
8.97 |
-0.22% |
2025/10/31 |
8.88 |
0.11% |
| 2025/11/13 |
8.99 |
0.22% |
2025/10/30 |
8.87 |
-0.78% |
| 2025/11/12 |
8.97 |
0.11% |
2025/10/29 |
8.94 |
0.22% |
| 2025/11/11 |
8.96 |
0.22% |
2025/10/28 |
8.92 |
0.22% |
| 2025/11/10 |
8.94 |
0.45% |
2025/10/27 |
8.90 |
0.11% |
| 2025/11/07 |
8.90 |
0.11% |
2025/10/24 |
8.89 |
0.23% |
| 2025/11/06 |
8.89 |
0.34% |
2025/10/23 |
8.87 |
-0.11% |
| 2025/11/05 |
8.86 |
0.11% |
2025/10/22 |
8.88 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
8.85 |
-0.34% |
2025/10/21 |
8.88 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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