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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.30 |
-0.03 |
-0.26% |
1.89% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
20.54% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.30 |
-0.26% |
2026/04/10 |
11.32 |
0.53% |
| 2026/04/23 |
11.33 |
-0.53% |
2026/04/09 |
11.26 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
11.39 |
-0.35% |
2026/04/08 |
11.25 |
2.55% |
| 2026/04/21 |
11.43 |
-0.17% |
2026/04/07 |
10.97 |
0.09% |
| 2026/04/20 |
11.45 |
-0.43% |
2026/04/02 |
10.96 |
-0.18% |
| 2026/04/17 |
11.50 |
0.97% |
2026/04/01 |
10.98 |
1.57% |
| 2026/04/16 |
11.39 |
-0.18% |
2026/03/31 |
10.81 |
0.09% |
| 2026/04/15 |
11.41 |
-0.09% |
2026/03/30 |
10.80 |
-0.46% |
| 2026/04/14 |
11.42 |
0.79% |
2026/03/27 |
10.85 |
-0.91% |
| 2026/04/13 |
11.33 |
0.09% |
2026/03/26 |
10.95 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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