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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.51 |
0.06 |
0.57% |
14.24% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.51 |
0.57% |
2025/08/13 |
10.53 |
0.57% |
| 2025/08/27 |
10.45 |
-0.38% |
2025/08/12 |
10.47 |
0.38% |
| 2025/08/26 |
10.49 |
-0.19% |
2025/08/11 |
10.43 |
-0.29% |
| 2025/08/22 |
10.51 |
0.67% |
2025/08/08 |
10.46 |
0.29% |
| 2025/08/21 |
10.44 |
-0.19% |
2025/08/07 |
10.43 |
0.29% |
| 2025/08/20 |
10.46 |
-0.10% |
2025/08/06 |
10.40 |
0.48% |
| 2025/08/19 |
10.47 |
-0.19% |
2025/08/05 |
10.35 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
10.49 |
-0.29% |
2025/08/04 |
10.35 |
0.68% |
| 2025/08/15 |
10.52 |
0.10% |
2025/08/01 |
10.28 |
0.49% |
| 2025/08/14 |
10.51 |
-0.19% |
2025/07/31 |
10.23 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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