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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.65 |
0.00 |
0.00% |
4.89% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
9.65 |
0.00% |
2025/02/25 |
9.56 |
-0.10% |
| 2025/03/10 |
9.65 |
-0.31% |
2025/02/24 |
9.57 |
0.10% |
| 2025/03/07 |
9.68 |
0.21% |
2025/02/21 |
9.56 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
9.66 |
0.31% |
2025/02/20 |
9.55 |
0.42% |
| 2025/03/05 |
9.63 |
1.37% |
2025/02/19 |
9.51 |
-0.31% |
| 2025/03/04 |
9.50 |
-0.11% |
2025/02/18 |
9.54 |
-0.21% |
| 2025/03/03 |
9.51 |
0.32% |
2025/02/14 |
9.56 |
0.84% |
| 2025/02/28 |
9.48 |
-0.42% |
2025/02/13 |
9.48 |
0.53% |
| 2025/02/27 |
9.52 |
-0.63% |
2025/02/12 |
9.43 |
-0.11% |
| 2025/02/26 |
9.58 |
0.21% |
2025/02/11 |
9.44 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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