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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.43 |
0.03 |
0.29% |
13.37% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.43 |
0.29% |
2025/07/24 |
10.42 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
10.40 |
0.48% |
2025/07/23 |
10.41 |
0.19% |
| 2025/08/05 |
10.35 |
0.00% |
2025/07/22 |
10.39 |
0.39% |
| 2025/08/04 |
10.35 |
0.68% |
2025/07/21 |
10.35 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
10.28 |
0.49% |
2025/07/18 |
10.33 |
0.29% |
| 2025/07/31 |
10.23 |
-0.29% |
2025/07/17 |
10.30 |
-0.10% |
| 2025/07/30 |
10.26 |
-0.29% |
2025/07/16 |
10.31 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
10.29 |
-0.39% |
2025/07/15 |
10.32 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
10.33 |
-0.48% |
2025/07/14 |
10.34 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
10.38 |
-0.38% |
2025/07/11 |
10.35 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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