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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.84 |
0.29 |
2.31% |
4.22% |
2025/05/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
12.84 |
2.31% |
2025/04/15 |
12.13 |
1.08% |
| 2025/04/30 |
12.55 |
-0.16% |
2025/04/14 |
12.00 |
1.35% |
| 2025/04/29 |
12.57 |
0.56% |
2025/04/11 |
11.84 |
2.33% |
| 2025/04/28 |
12.50 |
0.56% |
2025/04/10 |
11.57 |
-1.20% |
| 2025/04/25 |
12.43 |
-0.88% |
2025/04/09 |
11.71 |
4.65% |
| 2025/04/24 |
12.54 |
1.13% |
2025/04/08 |
11.19 |
-1.50% |
| 2025/04/23 |
12.40 |
1.22% |
2025/04/07 |
11.36 |
-7.87% |
| 2025/04/22 |
12.25 |
1.83% |
2025/04/03 |
12.33 |
-2.14% |
| 2025/04/17 |
12.03 |
0.92% |
2025/04/02 |
12.60 |
0.32% |
| 2025/04/16 |
11.92 |
-1.73% |
2025/04/01 |
12.56 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
2.31% |
3.30% |
1.90% |
3.97% |
1.50% |
15.68% |
4.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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