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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.53 |
0.17 |
1.38% |
1.70% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
12.53 |
1.38% |
2025/01/15 |
12.38 |
1.81% |
| 2025/02/03 |
12.36 |
0.08% |
2025/01/14 |
12.16 |
1.33% |
| 2025/01/28 |
12.35 |
0.98% |
2025/01/13 |
12.00 |
-1.64% |
| 2025/01/27 |
12.23 |
-3.01% |
2025/01/10 |
12.20 |
-2.09% |
| 2025/01/24 |
12.61 |
-0.08% |
2025/01/08 |
12.46 |
-0.56% |
| 2025/01/23 |
12.62 |
0.24% |
2025/01/07 |
12.53 |
-0.40% |
| 2025/01/22 |
12.59 |
-0.24% |
2025/01/06 |
12.58 |
-0.08% |
| 2025/01/21 |
12.62 |
0.88% |
2025/01/03 |
12.59 |
0.88% |
| 2025/01/17 |
12.51 |
0.56% |
2025/01/02 |
12.48 |
1.30% |
| 2025/01/16 |
12.44 |
0.48% |
2024/12/31 |
12.32 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
1.38% |
1.46% |
-0.48% |
-0.95% |
9.05% |
19.68% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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