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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.44 |
0.13 |
0.91% |
17.21% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.44 |
0.91% |
2025/07/24 |
14.58 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
14.31 |
0.00% |
2025/07/23 |
14.58 |
1.11% |
| 2025/08/05 |
14.31 |
0.07% |
2025/07/22 |
14.42 |
-0.14% |
| 2025/08/04 |
14.30 |
1.56% |
2025/07/21 |
14.44 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
14.08 |
-1.33% |
2025/07/18 |
14.40 |
-0.07% |
| 2025/07/31 |
14.27 |
-1.04% |
2025/07/17 |
14.41 |
0.21% |
| 2025/07/30 |
14.42 |
-0.21% |
2025/07/16 |
14.38 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
14.45 |
0.14% |
2025/07/15 |
14.36 |
1.13% |
| 2025/07/28 |
14.43 |
-0.48% |
2025/07/14 |
14.20 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
14.50 |
-0.55% |
2025/07/11 |
14.19 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
0.91% |
1.19% |
1.83% |
12.81% |
14.60% |
27.22% |
17.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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