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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
189.26 |
-0.35 |
-0.18% |
20.74% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
189.26 |
-0.18% |
2025/08/13 |
189.13 |
1.54% |
| 2025/08/27 |
189.61 |
-0.12% |
2025/08/12 |
186.26 |
0.70% |
| 2025/08/26 |
189.84 |
-0.69% |
2025/08/11 |
184.97 |
-0.11% |
| 2025/08/22 |
191.16 |
1.79% |
2025/08/08 |
185.17 |
-0.11% |
| 2025/08/21 |
187.79 |
0.20% |
2025/08/07 |
185.38 |
0.96% |
| 2025/08/20 |
187.42 |
-0.56% |
2025/08/06 |
183.62 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
188.48 |
-0.48% |
2025/08/05 |
183.63 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
189.39 |
0.36% |
2025/08/04 |
183.47 |
1.58% |
| 2025/08/15 |
188.72 |
-0.01% |
2025/08/01 |
180.62 |
-1.34% |
| 2025/08/14 |
188.74 |
-0.21% |
2025/07/31 |
183.07 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
-0.18% |
0.78% |
2.21% |
10.90% |
20.51% |
25.65% |
20.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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