路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 185.38 1.76 0.96% 18.26% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.83% 19.63%

路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 185.38 0.96% 2025/07/24 187.04 0.04%
2025/08/06 183.62 -0.01% 2025/07/23 186.96 1.12%
2025/08/05 183.63 0.09% 2025/07/22 184.89 -0.13%
2025/08/04 183.47 1.58% 2025/07/21 185.13 0.29%
2025/08/01 180.62 -1.34% 2025/07/18 184.60 -0.04%
2025/07/31 183.07 -1.07% 2025/07/17 184.68 0.21%
2025/07/30 185.05 -0.15% 2025/07/16 184.30 0.12%
2025/07/29 185.32 0.09% 2025/07/15 184.08 1.20%
2025/07/28 185.16 -0.45% 2025/07/14 181.90 0.06%
2025/07/25 186.00 -0.56% 2025/07/11 181.79 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 0.96% 1.26% 2.03% 13.46% 15.37% 29.49% 18.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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