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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
159.80 |
2.28 |
1.45% |
1.95% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
159.80 |
1.45% |
2025/01/15 |
157.59 |
1.74% |
| 2025/02/03 |
157.52 |
0.09% |
2025/01/14 |
154.89 |
1.37% |
| 2025/01/28 |
157.38 |
1.06% |
2025/01/13 |
152.79 |
-1.61% |
| 2025/01/27 |
155.73 |
-3.10% |
2025/01/10 |
155.29 |
-2.06% |
| 2025/01/24 |
160.72 |
-0.06% |
2025/01/08 |
158.55 |
-0.57% |
| 2025/01/23 |
160.81 |
0.20% |
2025/01/07 |
159.46 |
-0.41% |
| 2025/01/22 |
160.49 |
-0.18% |
2025/01/06 |
160.12 |
-0.07% |
| 2025/01/21 |
160.78 |
0.87% |
2025/01/03 |
160.23 |
0.84% |
| 2025/01/17 |
159.39 |
0.61% |
2025/01/02 |
158.89 |
1.37% |
| 2025/01/16 |
158.43 |
0.53% |
2024/12/31 |
156.75 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
1.45% |
1.54% |
-0.27% |
-0.41% |
10.21% |
22.26% |
1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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