路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.41 0.13 0.91% 17.15% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.63% 17.14%

路博邁NB新興市場股票E累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 14.41 0.91% 2025/07/24 14.55 0.07%
2025/08/06 14.28 0.00% 2025/07/23 14.54 1.11%
2025/08/05 14.28 0.07% 2025/07/22 14.38 -0.21%
2025/08/04 14.27 1.57% 2025/07/21 14.41 0.28%
2025/08/01 14.05 -1.33% 2025/07/18 14.37 0.00%
2025/07/31 14.24 -1.04% 2025/07/17 14.37 0.14%
2025/07/30 14.39 -0.14% 2025/07/16 14.35 0.14%
2025/07/29 14.41 0.07% 2025/07/15 14.33 1.13%
2025/07/28 14.40 -0.48% 2025/07/14 14.17 0.07%
2025/07/25 14.47 -0.55% 2025/07/11 14.16 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票E累積/美元 0.91% 1.19% 1.84% 12.84% 14.64% 27.18% 17.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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