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路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.43 |
0.08 |
0.65% |
1.06% |
2025/03/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
17.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
12.43 |
0.65% |
2025/02/25 |
12.55 |
-0.24% |
| 2025/03/10 |
12.35 |
-2.83% |
2025/02/24 |
12.58 |
-1.80% |
| 2025/03/07 |
12.71 |
0.55% |
2025/02/21 |
12.81 |
0.47% |
| 2025/03/06 |
12.64 |
-0.47% |
2025/02/20 |
12.75 |
-0.39% |
| 2025/03/05 |
12.70 |
3.42% |
2025/02/19 |
12.80 |
-0.08% |
| 2025/03/04 |
12.28 |
1.32% |
2025/02/18 |
12.81 |
0.39% |
| 2025/03/03 |
12.12 |
-1.22% |
2025/02/14 |
12.76 |
0.71% |
| 2025/02/28 |
12.27 |
-1.45% |
2025/02/13 |
12.67 |
0.40% |
| 2025/02/27 |
12.45 |
-2.20% |
2025/02/12 |
12.62 |
0.56% |
| 2025/02/26 |
12.73 |
1.43% |
2025/02/11 |
12.55 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/美元 |
0.65% |
1.22% |
-0.96% |
-1.66% |
2.56% |
13.10% |
1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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