路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.69 -0.03 -0.20% 19.43% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.63% 17.14%

路博邁NB新興市場股票E累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.69 -0.20% 2025/08/13 14.69 1.52%
2025/08/27 14.72 -0.14% 2025/08/12 14.47 0.70%
2025/08/26 14.74 -0.67% 2025/08/11 14.37 -0.14%
2025/08/22 14.84 1.78% 2025/08/08 14.39 -0.14%
2025/08/21 14.58 0.14% 2025/08/07 14.41 0.91%
2025/08/20 14.56 -0.55% 2025/08/06 14.28 0.00%
2025/08/19 14.64 -0.48% 2025/08/05 14.28 0.07%
2025/08/18 14.71 0.34% 2025/08/04 14.27 1.57%
2025/08/15 14.66 0.00% 2025/08/01 14.05 -1.33%
2025/08/14 14.66 -0.20% 2025/07/31 14.24 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票E累積/美元 -0.20% 0.75% 2.01% 10.37% 19.72% 23.34% 19.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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