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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.79 |
-0.03 |
-0.23% |
17.88% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.79 |
-0.23% |
2025/08/13 |
12.80 |
1.51% |
| 2025/08/27 |
12.82 |
-0.08% |
2025/08/12 |
12.61 |
0.72% |
| 2025/08/26 |
12.83 |
-0.77% |
2025/08/11 |
12.52 |
-0.16% |
| 2025/08/22 |
12.93 |
1.81% |
2025/08/08 |
12.54 |
-0.08% |
| 2025/08/21 |
12.70 |
0.16% |
2025/08/07 |
12.55 |
0.88% |
| 2025/08/20 |
12.68 |
-0.55% |
2025/08/06 |
12.44 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
12.75 |
-0.47% |
2025/08/05 |
12.44 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
12.81 |
0.31% |
2025/08/04 |
12.43 |
1.55% |
| 2025/08/15 |
12.77 |
0.00% |
2025/08/01 |
12.24 |
-1.29% |
| 2025/08/14 |
12.77 |
-0.23% |
2025/07/31 |
12.40 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
-0.23% |
0.71% |
1.91% |
10.07% |
18.32% |
21.23% |
17.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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