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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.87 |
0.12 |
1.23% |
4.89% |
2024/05/02 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/02 |
9.87 |
1.23% |
2024/04/17 |
9.56 |
-0.21% |
| 2024/04/30 |
9.75 |
-0.91% |
2024/04/16 |
9.58 |
-1.03% |
| 2024/04/29 |
9.84 |
0.41% |
2024/04/15 |
9.68 |
-1.02% |
| 2024/04/26 |
9.80 |
0.93% |
2024/04/12 |
9.78 |
-1.91% |
| 2024/04/25 |
9.71 |
-0.21% |
2024/04/11 |
9.97 |
0.81% |
| 2024/04/24 |
9.73 |
0.93% |
2024/04/10 |
9.89 |
-0.40% |
| 2024/04/23 |
9.64 |
1.15% |
2024/04/09 |
9.93 |
0.51% |
| 2024/04/22 |
9.53 |
0.95% |
2024/04/08 |
9.88 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
9.44 |
-1.26% |
2024/04/05 |
9.88 |
0.10% |
| 2024/04/18 |
9.56 |
0.00% |
2024/04/03 |
9.87 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
1.23% |
1.65% |
-0.10% |
5.56% |
13.32% |
9.06% |
4.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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