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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.51 |
0.21 |
1.29% |
16.84% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.30% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.51 |
1.29% |
2026/04/10 |
15.52 |
0.52% |
| 2026/04/23 |
16.30 |
-0.24% |
2026/04/09 |
15.44 |
0.06% |
| 2026/04/22 |
16.34 |
0.99% |
2026/04/08 |
15.43 |
6.34% |
| 2026/04/21 |
16.18 |
0.37% |
2026/04/02 |
14.51 |
-0.41% |
| 2026/04/20 |
16.12 |
-0.49% |
2026/04/01 |
14.57 |
1.67% |
| 2026/04/17 |
16.20 |
1.06% |
2026/03/31 |
14.33 |
2.58% |
| 2026/04/16 |
16.03 |
0.50% |
2026/03/30 |
13.97 |
-0.92% |
| 2026/04/15 |
15.95 |
0.57% |
2026/03/27 |
14.10 |
-0.84% |
| 2026/04/14 |
15.86 |
1.28% |
2026/03/26 |
14.22 |
-4.18% |
| 2026/04/13 |
15.66 |
0.90% |
2026/03/25 |
14.84 |
1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
1.29% |
1.91% |
13.24% |
10.51% |
16.51% |
51.05% |
16.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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