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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
159.12 |
1.16 |
0.73% |
1.52% |
2025/03/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
159.12 |
0.73% |
2025/02/25 |
160.60 |
-0.27% |
| 2025/03/10 |
157.96 |
-2.90% |
2025/02/24 |
161.03 |
-1.78% |
| 2025/03/07 |
162.67 |
0.57% |
2025/02/21 |
163.95 |
0.51% |
| 2025/03/06 |
161.74 |
-0.47% |
2025/02/20 |
163.12 |
-0.35% |
| 2025/03/05 |
162.51 |
3.39% |
2025/02/19 |
163.70 |
-0.07% |
| 2025/03/04 |
157.18 |
1.36% |
2025/02/18 |
163.82 |
0.43% |
| 2025/03/03 |
155.07 |
-1.26% |
2025/02/14 |
163.12 |
0.69% |
| 2025/02/28 |
157.05 |
-1.42% |
2025/02/13 |
162.01 |
0.46% |
| 2025/02/27 |
159.32 |
-2.20% |
2025/02/12 |
161.27 |
0.56% |
| 2025/02/26 |
162.91 |
1.44% |
2025/02/11 |
160.37 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
0.73% |
1.23% |
-0.78% |
-1.12% |
3.68% |
15.46% |
1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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