|
|
|
路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
189.24 |
-0.36 |
-0.19% |
20.73% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
189.24 |
-0.19% |
2025/08/13 |
189.11 |
1.54% |
| 2025/08/27 |
189.60 |
-0.12% |
2025/08/12 |
186.24 |
0.69% |
| 2025/08/26 |
189.83 |
-0.69% |
2025/08/11 |
184.96 |
-0.11% |
| 2025/08/22 |
191.15 |
1.79% |
2025/08/08 |
185.16 |
-0.11% |
| 2025/08/21 |
187.78 |
0.20% |
2025/08/07 |
185.37 |
0.96% |
| 2025/08/20 |
187.41 |
-0.56% |
2025/08/06 |
183.60 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
188.47 |
-0.48% |
2025/08/05 |
183.62 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
189.38 |
0.36% |
2025/08/04 |
183.46 |
1.58% |
| 2025/08/15 |
188.71 |
-0.01% |
2025/08/01 |
180.61 |
-1.34% |
| 2025/08/14 |
188.72 |
-0.21% |
2025/07/31 |
183.06 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
-0.19% |
0.78% |
2.21% |
10.89% |
20.50% |
25.64% |
20.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
