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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
185.37 |
1.77 |
0.96% |
18.27% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
185.37 |
0.96% |
2025/07/24 |
187.03 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
183.60 |
-0.01% |
2025/07/23 |
186.95 |
1.12% |
| 2025/08/05 |
183.62 |
0.09% |
2025/07/22 |
184.88 |
-0.13% |
| 2025/08/04 |
183.46 |
1.58% |
2025/07/21 |
185.12 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
180.61 |
-1.34% |
2025/07/18 |
184.59 |
-0.04% |
| 2025/07/31 |
183.06 |
-1.06% |
2025/07/17 |
184.67 |
0.21% |
| 2025/07/30 |
185.03 |
-0.15% |
2025/07/16 |
184.29 |
0.12% |
| 2025/07/29 |
185.31 |
0.09% |
2025/07/15 |
184.07 |
1.20% |
| 2025/07/28 |
185.15 |
-0.45% |
2025/07/14 |
181.89 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
185.99 |
-0.56% |
2025/07/11 |
181.78 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
0.96% |
1.26% |
2.03% |
13.46% |
15.37% |
29.49% |
18.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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