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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.28 |
0.16 |
0.99% |
18.66% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.28 |
0.99% |
2025/07/24 |
16.42 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
16.12 |
0.00% |
2025/07/23 |
16.41 |
1.11% |
| 2025/08/05 |
16.12 |
0.06% |
2025/07/22 |
16.23 |
-0.18% |
| 2025/08/04 |
16.11 |
1.58% |
2025/07/21 |
16.26 |
0.31% |
| 2025/08/01 |
15.86 |
-1.31% |
2025/07/18 |
16.21 |
-0.06% |
| 2025/07/31 |
16.07 |
-1.11% |
2025/07/17 |
16.22 |
0.19% |
| 2025/07/30 |
16.25 |
-0.12% |
2025/07/16 |
16.19 |
0.12% |
| 2025/07/29 |
16.27 |
0.06% |
2025/07/15 |
16.17 |
1.19% |
| 2025/07/28 |
16.26 |
-0.43% |
2025/07/14 |
15.98 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
16.33 |
-0.55% |
2025/07/11 |
15.97 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
0.99% |
1.31% |
2.07% |
13.45% |
15.79% |
29.82% |
18.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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