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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.61 |
-0.04 |
-0.24% |
21.06% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.61 |
-0.24% |
2025/08/13 |
16.60 |
1.53% |
| 2025/08/27 |
16.65 |
-0.06% |
2025/08/12 |
16.35 |
0.68% |
| 2025/08/26 |
16.66 |
-0.72% |
2025/08/11 |
16.24 |
-0.12% |
| 2025/08/22 |
16.78 |
1.82% |
2025/08/08 |
16.26 |
-0.12% |
| 2025/08/21 |
16.48 |
0.18% |
2025/08/07 |
16.28 |
0.99% |
| 2025/08/20 |
16.45 |
-0.54% |
2025/08/06 |
16.12 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
16.54 |
-0.48% |
2025/08/05 |
16.12 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
16.62 |
0.36% |
2025/08/04 |
16.11 |
1.58% |
| 2025/08/15 |
16.56 |
-0.06% |
2025/08/01 |
15.86 |
-1.31% |
| 2025/08/14 |
16.57 |
-0.18% |
2025/07/31 |
16.07 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-0.24% |
0.79% |
2.15% |
10.88% |
20.89% |
25.93% |
21.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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