|
|
|
路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.88 |
0.27 |
1.25% |
18.08% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
35.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
21.88 |
1.25% |
2026/04/10 |
20.55 |
0.54% |
| 2026/04/23 |
21.61 |
-0.23% |
2026/04/09 |
20.44 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
21.66 |
0.98% |
2026/04/08 |
20.43 |
6.52% |
| 2026/04/21 |
21.45 |
0.42% |
2026/04/02 |
19.18 |
-0.47% |
| 2026/04/20 |
21.36 |
-0.51% |
2026/04/01 |
19.27 |
1.74% |
| 2026/04/17 |
21.47 |
1.08% |
2026/03/31 |
18.94 |
2.54% |
| 2026/04/16 |
21.24 |
0.52% |
2026/03/30 |
18.47 |
-0.86% |
| 2026/04/15 |
21.13 |
0.57% |
2026/03/27 |
18.63 |
-0.80% |
| 2026/04/14 |
21.01 |
1.25% |
2026/03/26 |
18.78 |
-4.13% |
| 2026/04/13 |
20.75 |
0.97% |
2026/03/25 |
19.59 |
1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
1.25% |
1.91% |
13.60% |
11.52% |
18.53% |
55.62% |
18.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
