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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.93 |
0.10 |
0.72% |
1.53% |
2025/03/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
13.93 |
0.72% |
2025/02/25 |
14.05 |
-0.28% |
| 2025/03/10 |
13.83 |
-2.88% |
2025/02/24 |
14.09 |
-1.74% |
| 2025/03/07 |
14.24 |
0.56% |
2025/02/21 |
14.34 |
0.49% |
| 2025/03/06 |
14.16 |
-0.42% |
2025/02/20 |
14.27 |
-0.35% |
| 2025/03/05 |
14.22 |
3.42% |
2025/02/19 |
14.32 |
-0.07% |
| 2025/03/04 |
13.75 |
1.33% |
2025/02/18 |
14.33 |
0.42% |
| 2025/03/03 |
13.57 |
-1.24% |
2025/02/14 |
14.27 |
0.63% |
| 2025/02/28 |
13.74 |
-1.43% |
2025/02/13 |
14.18 |
0.50% |
| 2025/02/27 |
13.94 |
-2.18% |
2025/02/12 |
14.11 |
0.57% |
| 2025/02/26 |
14.25 |
1.42% |
2025/02/11 |
14.03 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
0.72% |
1.31% |
-0.71% |
-1.14% |
3.65% |
15.51% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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