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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.76 |
0.15 |
0.96% |
17.96% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
18.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.76 |
0.96% |
2025/07/24 |
15.90 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
15.61 |
0.00% |
2025/07/23 |
15.90 |
1.08% |
| 2025/08/05 |
15.61 |
0.06% |
2025/07/22 |
15.73 |
-0.13% |
| 2025/08/04 |
15.60 |
1.56% |
2025/07/21 |
15.75 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
15.36 |
-1.35% |
2025/07/18 |
15.70 |
-0.06% |
| 2025/07/31 |
15.57 |
-1.08% |
2025/07/17 |
15.71 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
15.74 |
-0.13% |
2025/07/16 |
15.69 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
15.76 |
0.06% |
2025/07/15 |
15.67 |
1.23% |
| 2025/07/28 |
15.75 |
-0.44% |
2025/07/14 |
15.48 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
15.82 |
-0.50% |
2025/07/11 |
15.47 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
0.96% |
1.22% |
1.94% |
13.06% |
15.20% |
28.44% |
17.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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