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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.07 |
-0.04 |
-0.25% |
20.28% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
18.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.07 |
-0.25% |
2025/08/13 |
16.07 |
1.52% |
| 2025/08/27 |
16.11 |
-0.12% |
2025/08/12 |
15.83 |
0.70% |
| 2025/08/26 |
16.13 |
-0.68% |
2025/08/11 |
15.72 |
-0.13% |
| 2025/08/22 |
16.24 |
1.75% |
2025/08/08 |
15.74 |
-0.13% |
| 2025/08/21 |
15.96 |
0.19% |
2025/08/07 |
15.76 |
0.96% |
| 2025/08/20 |
15.93 |
-0.56% |
2025/08/06 |
15.61 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
16.02 |
-0.44% |
2025/08/05 |
15.61 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
16.09 |
0.31% |
2025/08/04 |
15.60 |
1.56% |
| 2025/08/15 |
16.04 |
0.00% |
2025/08/01 |
15.36 |
-1.35% |
| 2025/08/14 |
16.04 |
-0.19% |
2025/07/31 |
15.57 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
-0.25% |
0.69% |
2.03% |
10.60% |
20.19% |
24.57% |
20.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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