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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.04 |
0.26 |
1.25% |
17.74% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
18.33% |
33.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
21.04 |
1.25% |
2026/04/10 |
19.76 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
20.78 |
-0.24% |
2026/04/09 |
19.66 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
20.83 |
1.02% |
2026/04/08 |
19.65 |
6.50% |
| 2026/04/21 |
20.62 |
0.34% |
2026/04/02 |
18.45 |
-0.49% |
| 2026/04/20 |
20.55 |
-0.48% |
2026/04/01 |
18.54 |
1.70% |
| 2026/04/17 |
20.65 |
1.08% |
2026/03/31 |
18.23 |
2.59% |
| 2026/04/16 |
20.43 |
0.54% |
2026/03/30 |
17.77 |
-0.84% |
| 2026/04/15 |
20.32 |
0.54% |
2026/03/27 |
17.92 |
-0.83% |
| 2026/04/14 |
20.21 |
1.30% |
2026/03/26 |
18.07 |
-4.14% |
| 2026/04/13 |
19.95 |
0.96% |
2026/03/25 |
18.85 |
1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
1.25% |
1.89% |
13.55% |
11.26% |
17.94% |
54.14% |
17.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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