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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.61 |
0.19 |
1.42% |
1.87% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
18.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
13.61 |
1.42% |
2025/01/15 |
13.43 |
1.74% |
| 2025/02/03 |
13.42 |
0.07% |
2025/01/14 |
13.20 |
1.38% |
| 2025/01/28 |
13.41 |
1.06% |
2025/01/13 |
13.02 |
-1.66% |
| 2025/01/27 |
13.27 |
-3.07% |
2025/01/10 |
13.24 |
-2.07% |
| 2025/01/24 |
13.69 |
-0.07% |
2025/01/08 |
13.52 |
-0.52% |
| 2025/01/23 |
13.70 |
0.22% |
2025/01/07 |
13.59 |
-0.44% |
| 2025/01/22 |
13.67 |
-0.22% |
2025/01/06 |
13.65 |
-0.07% |
| 2025/01/21 |
13.70 |
0.88% |
2025/01/03 |
13.66 |
0.89% |
| 2025/01/17 |
13.58 |
0.59% |
2025/01/02 |
13.54 |
1.35% |
| 2025/01/16 |
13.50 |
0.52% |
2024/12/31 |
13.36 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
1.42% |
1.49% |
-0.37% |
-0.66% |
9.67% |
20.98% |
1.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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