路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.53 -0.02 -0.19% 4.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 4.33%

路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.53 -0.19% 2024/03/13 10.57 -0.84%
2024/03/26 10.55 0.38% 2024/03/12 10.66 0.95%
2024/03/25 10.51 -0.28% 2024/03/11 10.56 -0.47%
2024/03/22 10.54 -0.28% 2024/03/08 10.61 -0.38%
2024/03/21 10.57 0.96% 2024/03/07 10.65 1.04%
2024/03/20 10.47 0.87% 2024/03/06 10.54 0.57%
2024/03/19 10.38 -0.86% 2024/03/05 10.48 -0.57%
2024/03/18 10.47 0.58% 2024/03/04 10.54 0.67%
2024/03/15 10.41 -1.42% 2024/03/01 10.47 0.96%
2024/03/14 10.56 -0.09% 2024/02/29 10.37 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 -0.19% 0.57% 1.45% 5.09% 11.08% 8.67% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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