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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.28 |
0.06 |
0.39% |
29.93% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.28 |
0.39% |
2025/11/20 |
14.89 |
-1.19% |
| 2025/12/04 |
15.22 |
0.26% |
2025/11/19 |
15.07 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
15.18 |
0.00% |
2025/11/18 |
15.07 |
-1.18% |
| 2025/12/02 |
15.18 |
0.40% |
2025/11/17 |
15.25 |
-0.26% |
| 2025/12/01 |
15.12 |
0.00% |
2025/11/14 |
15.29 |
-0.52% |
| 2025/11/28 |
15.12 |
-0.20% |
2025/11/13 |
15.37 |
-0.90% |
| 2025/11/26 |
15.15 |
0.93% |
2025/11/12 |
15.51 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
15.01 |
0.33% |
2025/11/11 |
15.48 |
-0.32% |
| 2025/11/24 |
14.96 |
1.22% |
2025/11/10 |
15.53 |
1.30% |
| 2025/11/21 |
14.78 |
-0.74% |
2025/11/07 |
15.33 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
0.39% |
1.06% |
-0.97% |
7.38% |
18.17% |
27.76% |
29.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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