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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.89 |
0.08 |
0.68% |
1.11% |
2025/03/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
11.89 |
0.68% |
2025/02/25 |
12.01 |
-0.33% |
| 2025/03/10 |
11.81 |
-2.88% |
2025/02/24 |
12.05 |
-1.71% |
| 2025/03/07 |
12.16 |
0.58% |
2025/02/21 |
12.26 |
0.49% |
| 2025/03/06 |
12.09 |
-0.49% |
2025/02/20 |
12.20 |
-0.41% |
| 2025/03/05 |
12.15 |
3.40% |
2025/02/19 |
12.25 |
-0.08% |
| 2025/03/04 |
11.75 |
1.29% |
2025/02/18 |
12.26 |
0.41% |
| 2025/03/03 |
11.60 |
-1.19% |
2025/02/14 |
12.21 |
0.66% |
| 2025/02/28 |
11.74 |
-1.43% |
2025/02/13 |
12.13 |
0.50% |
| 2025/02/27 |
11.91 |
-2.30% |
2025/02/12 |
12.07 |
0.50% |
| 2025/02/26 |
12.19 |
1.50% |
2025/02/11 |
12.01 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
0.68% |
1.19% |
-1.00% |
-1.65% |
2.50% |
12.59% |
1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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