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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.69 |
0.13 |
0.96% |
16.41% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.69 |
0.96% |
2025/07/24 |
13.82 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
13.56 |
-0.07% |
2025/07/23 |
13.82 |
1.10% |
| 2025/08/05 |
13.57 |
0.15% |
2025/07/22 |
13.67 |
-0.15% |
| 2025/08/04 |
13.55 |
1.50% |
2025/07/21 |
13.69 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
13.35 |
-1.33% |
2025/07/18 |
13.65 |
-0.07% |
| 2025/07/31 |
13.53 |
-1.02% |
2025/07/17 |
13.66 |
0.15% |
| 2025/07/30 |
13.67 |
-0.22% |
2025/07/16 |
13.64 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
13.70 |
0.15% |
2025/07/15 |
13.62 |
1.19% |
| 2025/07/28 |
13.68 |
-0.51% |
2025/07/14 |
13.46 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
13.75 |
-0.51% |
2025/07/11 |
13.45 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
0.96% |
1.18% |
1.86% |
12.86% |
13.80% |
26.18% |
16.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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