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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
273.21 |
3.44 |
1.28% |
17.82% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
36.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
273.21 |
1.28% |
2026/04/10 |
256.43 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
269.77 |
-0.25% |
2026/04/09 |
255.14 |
0.08% |
| 2026/04/22 |
270.44 |
1.02% |
2026/04/08 |
254.94 |
6.34% |
| 2026/04/21 |
267.72 |
0.39% |
2026/04/02 |
239.73 |
-0.45% |
| 2026/04/20 |
266.68 |
-0.49% |
2026/04/01 |
240.81 |
1.69% |
| 2026/04/17 |
267.99 |
1.08% |
2026/03/31 |
236.81 |
2.59% |
| 2026/04/16 |
265.13 |
0.55% |
2026/03/30 |
230.83 |
-0.90% |
| 2026/04/15 |
263.69 |
0.58% |
2026/03/27 |
232.93 |
-0.81% |
| 2026/04/14 |
262.18 |
1.27% |
2026/03/26 |
234.83 |
-4.13% |
| 2026/04/13 |
258.89 |
0.96% |
2026/03/25 |
244.95 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
1.28% |
1.95% |
13.48% |
11.24% |
18.53% |
56.75% |
17.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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