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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
206.87 |
-0.38 |
-0.18% |
21.53% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
206.87 |
-0.18% |
2025/08/13 |
206.64 |
1.54% |
| 2025/08/27 |
207.25 |
-0.12% |
2025/08/12 |
203.50 |
0.70% |
| 2025/08/26 |
207.50 |
-0.67% |
2025/08/11 |
202.09 |
-0.10% |
| 2025/08/22 |
208.91 |
1.80% |
2025/08/08 |
202.29 |
-0.11% |
| 2025/08/21 |
205.22 |
0.20% |
2025/08/07 |
202.51 |
0.96% |
| 2025/08/20 |
204.82 |
-0.56% |
2025/08/06 |
200.58 |
-0.00% |
| 2025/08/19 |
205.97 |
-0.47% |
2025/08/05 |
200.59 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
206.95 |
0.36% |
2025/08/04 |
200.41 |
1.58% |
| 2025/08/15 |
206.21 |
-0.00% |
2025/08/01 |
197.29 |
-1.33% |
| 2025/08/14 |
206.22 |
-0.20% |
2025/07/31 |
199.95 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
-0.18% |
0.80% |
2.30% |
11.17% |
21.10% |
26.91% |
21.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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