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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
202.51 |
1.93 |
0.96% |
18.97% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
202.51 |
0.96% |
2025/07/24 |
204.25 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
200.58 |
-0.00% |
2025/07/23 |
204.16 |
1.12% |
| 2025/08/05 |
200.59 |
0.09% |
2025/07/22 |
201.89 |
-0.13% |
| 2025/08/04 |
200.41 |
1.58% |
2025/07/21 |
202.15 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
197.29 |
-1.33% |
2025/07/18 |
201.55 |
-0.04% |
| 2025/07/31 |
199.95 |
-1.06% |
2025/07/17 |
201.63 |
0.20% |
| 2025/07/30 |
202.10 |
-0.15% |
2025/07/16 |
201.22 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
202.40 |
0.09% |
2025/07/15 |
200.96 |
1.20% |
| 2025/07/28 |
202.22 |
-0.44% |
2025/07/14 |
198.58 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
203.12 |
-0.55% |
2025/07/11 |
198.45 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
0.96% |
1.28% |
2.11% |
13.74% |
15.94% |
30.79% |
18.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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